Portfolio von TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.
484 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Industrie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- FR 0,1 %
- NL 0,1 %
- TW 0,0 %
- AU 0,0 %
- BR 0,0 %
- JP 0,0 %
- DE 0,0 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 471 | 6,2 Mrd. $ | 99,25 % |
| 2 | GB | 4 | 23,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | FR | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | NL | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | TW | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | AU | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | BR | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | DE | 1 | 558.829 $ | 0,01 % |
| 10 | MX | 1 | 259.488 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp. | 56.566 | 17,6 Mio. $ | |
| 102 | Automatic Data Processing Inc | 85.925 | 17,5 Mio. $ | |
| 103 | Vanguard International Equity Index Funds | 316.680 | 17,1 Mio. $ | |
| 104 | Lowe's Cos Inc | 71.319 | 16,9 Mio. $ | |
| 105 | S&P Global Inc | 39.473 | 16,8 Mio. $ | |
| 106 | American Express Co | 55.407 | 16,8 Mio. $ | |
| 107 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 219.220 | 16,5 Mio. $ | |
| 108 | Builders FirstSource Inc | 199.525 | 16,4 Mio. $ | |
| 109 | US Bancorp | 302.899 | 15,8 Mio. $ | |
| 110 | ServiceNow Inc | 144.763 | 15,1 Mio. $ | |
| 111 | Williams-Sonoma Inc | 82.501 | 15 Mio. $ | |
| 112 | Ally Financial Inc | 379.211 | 14,9 Mio. $ | |
| 113 | Vanguard FTSE Europe ETF | 179.925 | 14,8 Mio. $ | |
| 114 | Select Sector Spdr Trust | 293.843 | 14,5 Mio. $ | |
| 115 | Vanguard Whitehall Funds | 150.754 | 14,2 Mio. $ | |
| 116 | Novartis AG | 91.898 | 14 Mio. $ | |
| 117 | Adobe Inc | 56.143 | 13,6 Mio. $ | |
| 118 | Dollar Tree Inc | 124.119 | 13,6 Mio. $ | |
| 119 | Trimble Inc | 206.630 | 13,5 Mio. $ | |
| 120 | Shell PLC | 143.860 | 13,4 Mio. $ | |
| 121 | Danaher Corp | 70.185 | 13,3 Mio. $ | |
| 122 | Pfizer Inc | 469.990 | 13,2 Mio. $ | |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 83.786 | 13,2 Mio. $ | |
| 124 | Intel Corp | 292.922 | 12,9 Mio. $ | |
| 125 | Axogen Inc | 384.900 | 12,8 Mio. $ | |
| 126 | Charles Schwab Corp/The | 135.408 | 12,7 Mio. $ | |
| 127 | Aflac Inc | 112.459 | 12,3 Mio. $ | |
| 128 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15.779 | 12,2 Mio. $ | |
| 129 | Miami International Holdings Inc | 312.135 | 12,1 Mio. $ | |
| 130 | Quanta Services Inc | 20.697 | 11,4 Mio. $ | |
| 131 | Union Pacific Corp | 46.633 | 11,3 Mio. $ | |
| 132 | Oracle Corp | 75.706 | 11,1 Mio. $ | |
| 133 | Paychex Inc | 120.486 | 11,1 Mio. $ | |
| 134 | Martin Marietta Materials Inc | 18.837 | 11,1 Mio. $ | |
| 135 | PepsiCo Inc | 70.146 | 10,9 Mio. $ | |
| 136 | SPDR Series Trust | 83.906 | 10,7 Mio. $ | |
| 137 | Revvity Inc | 118.686 | 10,4 Mio. $ | |
| 138 | Arthur J Gallagher & Co | 46.538 | 10,1 Mio. $ | |
| 139 | Palantir Technologies Inc | 68.692 | 10 Mio. $ | |
| 140 | Labcorp Holdings Inc | 37.562 | 10 Mio. $ | |
| 141 | Sysco Corp | 137.221 | 9,8 Mio. $ | |
| 142 | Visa Inc | 32.368 | 9,8 Mio. $ | |
| 143 | Cencora Inc | 30.621 | 9,6 Mio. $ | |
| 144 | Nextpower Inc | 78.798 | 9,5 Mio. $ | |
| 145 | ON Semiconductor Corp | 149.114 | 9,2 Mio. $ | |
| 146 | Ziff Davis Inc | 219.207 | 9,2 Mio. $ | |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 37.640 | 9,2 Mio. $ | |
| 148 | Sanofi SA | 190.498 | 9,2 Mio. $ | |
| 149 | Crane Co | 50.400 | 8,6 Mio. $ | |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 65.504 | 8,6 Mio. $ | |
| 151 | Carrier Global Corp | 152.372 | 8,6 Mio. $ | |
| 152 | Ross Stores Inc | 39.516 | 8,6 Mio. $ | |
| 153 | Gilead Sciences Inc | 60.817 | 8,5 Mio. $ | |
| 154 | L3Harris Technologies Inc | 24.498 | 8,5 Mio. $ | |
| 155 | MSCI Inc | 15.229 | 8,2 Mio. $ | |
| 156 | Las Vegas Sands Corp | 148.494 | 8 Mio. $ | |
| 157 | Humana Inc | 44.517 | 7,7 Mio. $ | |
| 158 | Intuit Inc | 17.832 | 7,7 Mio. $ | |
| 159 | ConocoPhillips | 57.041 | 7,5 Mio. $ | |
| 160 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 51.291 | 7,5 Mio. $ | |
| 161 | Cooper Cos Inc/The | 105.022 | 7,5 Mio. $ | |
| 162 | Amgen Inc | 21.230 | 7,5 Mio. $ | |
| 163 | Salesforce Inc | 39.824 | 7,4 Mio. $ | |
| 164 | eBay Inc | 80.903 | 7,4 Mio. $ | |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 27.962 | 7,3 Mio. $ | |
| 166 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 36.675 | 7 Mio. $ | |
| 167 | Landbridge Co LLC | 100.950 | 7 Mio. $ | |
| 168 | FirstEnergy Corp | 135.526 | 6,9 Mio. $ | |
| 169 | Robinhood Markets Inc | 96.060 | 6,7 Mio. $ | |
| 170 | Smith & Nephew PLC | 208.997 | 6,6 Mio. $ | |
| 171 | PACCAR Inc | 55.055 | 6,4 Mio. $ | |
| 172 | Solstice Advanced Materials Inc | 81.482 | 6,2 Mio. $ | |
| 173 | Baker Hughes Co | 99.056 | 6 Mio. $ | |
| 174 | Duke Energy Corp | 46.035 | 6 Mio. $ | |
| 175 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 13.940 | 5,9 Mio. $ | |
| 176 | ASML Holding NV | 4.448 | 5,9 Mio. $ | |
| 177 | iShares Trust | 45.558 | 5,8 Mio. $ | |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 221.506 | 5,8 Mio. $ | |
| 179 | Bristol-Myers Squibb Co | 95.108 | 5,8 Mio. $ | |
| 180 | ISHARES TRUST | 63.439 | 5,7 Mio. $ | |
| 181 | Truist Financial Corp | 123.880 | 5,7 Mio. $ | |
| 182 | Kinder Morgan, Inc. | 169.443 | 5,7 Mio. $ | |
| 183 | Vanguard Index Funds | 28.549 | 5,3 Mio. $ | |
| 184 | Dycom Industries Inc | 14.986 | 5,1 Mio. $ | |
| 185 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 Mio. $ | |
| 186 | iShares Russell 2000 Value ETF | 26.281 | 5 Mio. $ | |
| 187 | Edwards Lifesciences Corp | 61.115 | 4,9 Mio. $ | |
| 188 | Remitly Global Inc | 310.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 189 | Autodesk Inc | 20.010 | 4,8 Mio. $ | |
| 190 | United Parcel Service Inc | 48.174 | 4,7 Mio. $ | |
| 191 | Viatris Inc | 346.976 | 4,7 Mio. $ | |
| 192 | LTC Properties Inc | 123.689 | 4,6 Mio. $ | |
| 193 | DoubleVerify Holdings Inc | 480.500 | 4,6 Mio. $ | |
| 194 | WaterBridge Infrastructure LLC | 169.565 | 4,5 Mio. $ | |
| 195 | iShares Trust | 12.210 | 4,4 Mio. $ | |
| 196 | SoundHound AI Inc | 623.413 | 4,3 Mio. $ | |
| 197 | Vanguard Index Funds | 19.701 | 4,3 Mio. $ | |
| 198 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 65.882 | 4,2 Mio. $ | |
| 199 | NIKE Inc | 79.548 | 4,2 Mio. $ | |
| 200 | Lam Research Corp | 18.885 | 4 Mio. $ |