Portefeuille de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
8 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 115,6 M R$ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 23,5 %
- Matériaux 9,6 %
- Non attribué 66,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- BR 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 8 | 19,4 M R$ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual SA | 91 400 | 5,4 M R$ | 4,69 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 92 900 | 4,6 M R$ | 3,94 % |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59 832 | 2,6 M R$ | 2,24 % |
| 4 | Vale SA | 22 900 | 1,9 M R$ | 1,61 % |
| 5 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 89 100 | 1,6 M R$ | 1,39 % |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 68 900 | 1,3 M R$ | 1,15 % |
| 7 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32 055 | 1,1 M R$ | 0,92 % |
| 8 | Equatorial SA | 22 800 | 964,9 k R$ | 0,83 % |