Portefeuille de METAVALOR, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 27,4 M € · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Services publics 4,6 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 82,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 58,6 %
- PT 20,3 %
- GB 7,3 %
- DE 6,4 %
- DK 4,5 %
- NL 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 15 | 14 M € | 58,62 % |
| PT | 5 | 4,9 M € | 20,34 % |
| GB | 2 | 1,8 M € | 7,34 % |
| DE | 2 | 1,5 M € | 6,40 % |
| DK | 1 | 1,1 M € | 4,49 % |
| NL | 1 | 676,9 k € | 2,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Merlin Properties Socimi SA | 1,2 M € | 4,53 % | |
| Banco de Sabadell SA | 1,2 M € | 4,49 % | |
| Mota-Engil SGPS SA | 1,2 M € | 4,43 % | |
| Banco Santander SA | 1,2 M € | 4,28 % | |
| Iberdrola SA | 1,1 M € | 4,01 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 M € | 3,98 % | |
| Novo Nordisk A/S | 1,1 M € | 3,92 % | |
| Grifols SA | 1,1 M € | 3,90 % | |
| Banco Comercial Portugues SA | 1 M € | 3,78 % | |
| Sonae SGPS SA | 976,9 k € | 3,56 % | |
| CIE Automotive SA | 972,6 k € | 3,54 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 963,6 k € | 3,51 % | |
| Sacyr SA | 963,3 k € | 3,51 % | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 916,6 k € | 3,34 % | |
| Unicaja Banco SA | 876,7 k € | 3,19 % | |
| BP PLC | 840,6 k € | 3,06 % | |
| Ence Energia y Celulosa SA | 829,3 k € | 3,02 % | |
| CTT-Correios de Portugal SA | 824 k € | 3,00 % | |
| Ebro Foods SA | 817,6 k € | 2,98 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 814,7 k € | 2,97 % | |
| Enagas SA | 762,2 k € | 2,78 % | |
| HBX Group International PLC | 714,8 k € | 2,60 % | |
| Allfunds Group Plc | 676,9 k € | 2,47 % | |
| Izertis SA | 627,9 k € | 2,29 % | |
| HelloFresh SE | 567,8 k € | 2,07 % | |
| Endesa SA | 557,7 k € | 2,03 % |