Portefeuille de CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·107 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 173,6 M € · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Communication 12,6 %
- Santé 11,9 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,6 %
- DE 7,9 %
- FR 7,6 %
- ES 5,5 %
- GB 5,3 %
- NL 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 2,3 %
- DK 1,9 %
- JP 1,2 %
- TW 0,8 %
- IE 0,8 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 86,2 M € | 56,55 % |
| 2 | DE | 11 | 12,1 M € | 7,91 % |
| 3 | FR | 11 | 11,5 M € | 7,57 % |
| 4 | ES | 7 | 8,4 M € | 5,49 % |
| 5 | GB | 6 | 8 M € | 5,25 % |
| 6 | NL | 5 | 7,3 M € | 4,79 % |
| 7 | CH | 4 | 6,8 M € | 4,44 % |
| 8 | IT | 3 | 3,5 M € | 2,31 % |
| 9 | DK | 2 | 2,9 M € | 1,91 % |
| 10 | JP | 1 | 1,9 M € | 1,24 % |
| 11 | TW | 1 | 1,3 M € | 0,82 % |
| 12 | IE | 1 | 1,1 M € | 0,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Telekom AG | 295,3 k € | 0,17 % | |
| 102 | Danaher Corp | 278,8 k € | 0,16 % | |
| 103 | Texas Instruments Inc | 263,1 k € | 0,15 % | |
| 104 | Comcast Corp | 214,7 k € | 0,12 % | |
| 105 | T-Mobile US Inc | 189,9 k € | 0,11 % | |
| 106 | Orsted AS | 135,4 k € | 0,08 % | |
| 107 | Infineon Technologies AG | 129,5 k € | 0,07 % |