Portefeuille d'UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·52 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 23,2 M € · Dix premières lignes : 39.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Services publics 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 17,6 %
- GB 16,6 %
- IT 15,0 %
- NL 13,9 %
- DE 10,7 %
- ES 10,3 %
- AT 5,3 %
- DK 2,6 %
- LU 2,1 %
- BM 2,1 %
- IE 1,5 %
- SE 1,4 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 12 | 3,8 M € | 17,55 % |
| 2 | GB | 9 | 3,6 M € | 16,58 % |
| 3 | IT | 7 | 3,2 M € | 15,02 % |
| 4 | NL | 5 | 3 M € | 13,92 % |
| 5 | DE | 5 | 2,3 M € | 10,68 % |
| 6 | ES | 6 | 2,2 M € | 10,31 % |
| 7 | AT | 2 | 1,1 M € | 5,27 % |
| 8 | DK | 1 | 556,3 k € | 2,60 % |
| 9 | LU | 1 | 456,4 k € | 2,13 % |
| 10 | BM | 1 | 443,4 k € | 2,07 % |
| 11 | IE | 1 | 322 k € | 1,50 % |
| 12 | SE | 1 | 293,9 k € | 1,37 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke Heijmans N.V | 1,2 M € | 5,25 % | |
| 2 | Rheinmetall AG | 1,1 M € | 4,72 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 1,1 M € | 4,67 % | |
| 4 | BAWAG Group AG | 967,5 k € | 4,18 % | |
| 5 | Zegona Communications plc | 811,3 k € | 3,50 % | |
| 6 | ATALAYA MINING COPPER SA | 804,3 k € | 3,47 % | |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 701,8 k € | 3,03 % | |
| 8 | Leonardo SpA | 589,9 k € | 2,55 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 560,3 k € | 2,42 % | |
| 10 | Genmab A/S | 556,3 k € | 2,40 % | |
| 11 | BPER Banca SPA | 545,2 k € | 2,35 % | |
| 12 | Maire SpA | 522 k € | 2,25 % | |
| 13 | Webuild SpA | 513,3 k € | 2,22 % | |
| 14 | Ayvens SA | 503,4 k € | 2,17 % | |
| 15 | Mersen SA | 477 k € | 2,06 % | |
| 16 | Safran SA | 466,9 k € | 2,02 % | |
| 17 | ArcelorMittal SA | 456,4 k € | 1,97 % | |
| 18 | Odfjell Drilling Ltd | 443,4 k € | 1,91 % | |
| 19 | Eiffage SA | 428,4 k € | 1,85 % | |
| 20 | E.ON SE | 424,9 k € | 1,83 % | |
| 21 | Morgan Sindall Group PLC | 400,1 k € | 1,73 % | |
| 22 | Babcock International Group PLC | 389,3 k € | 1,68 % | |
| 23 | Elecnor SA | 379 k € | 1,64 % | |
| 24 | Banco Santander SA | 352,5 k € | 1,52 % | |
| 25 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 336,6 k € | 1,45 % | |
| 26 | AXA SA | 335,9 k € | 1,45 % | |
| 27 | Tecnicas Reunidas SA | 331,7 k € | 1,43 % | |
| 28 | Enel SpA | 328,4 k € | 1,42 % | |
| 29 | Bilfinger SE | 322,2 k € | 1,39 % | |
| 30 | AIB Group PLC | 322 k € | 1,39 % | |
| 31 | Arcadis NV | 317,2 k € | 1,37 % | |
| 32 | Sopra Steria Group | 313,1 k € | 1,35 % | |
| 33 | Ambea AB | 293,9 k € | 1,27 % | |
| 34 | Balfour Beatty PLC | 285,5 k € | 1,23 % | |
| 35 | Dassault Aviation SA | 280,6 k € | 1,21 % | |
| 36 | SAP SE | 270,9 k € | 1,17 % | |
| 37 | Sanofi SA | 256,4 k € | 1,11 % | |
| 38 | Imperial Brands PLC | 245,1 k € | 1,06 % | |
| 39 | Prosus NV | 242,6 k € | 1,05 % | |
| 40 | Smiths Group PLC | 240,8 k € | 1,04 % | |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 234,9 k € | 1,01 % | |
| 42 | Rubis SCA | 219,6 k € | 0,95 % | |
| 43 | Raute Oyj | 211,4 k € | 0,91 % | |
| 44 | Informa PLC | 202,8 k € | 0,88 % | |
| 45 | Ottobock SE & Co KGaA | 176,2 k € | 0,76 % | |
| 46 | IG Group Holdings PLC | 171,2 k € | 0,74 % | |
| 47 | ANDRITZ AG | 160,2 k € | 0,69 % | |
| 48 | Saipem SpA | 157,6 k € | 0,68 % | |
| 49 | Vallourec SACA | 141,2 k € | 0,61 % | |
| 50 | QIAGEN NV | 124,3 k € | 0,54 % | |
| 51 | HBX Group International PLC | 106,1 k € | 0,46 % | |
| 52 | IPSOS SA | 101,1 k € | 0,44 % |