Portefeuille de RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·55 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
436 M
€ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Industrie 16,0 %
- Technologie 13,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 5,2 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 1,6 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 30,3 %
- DE 28,0 %
- ES 16,7 %
- NL 13,6 %
- IT 6,5 %
- IE 2,5 %
- LU 1,3 %
- BE 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| FR | 14 | 31,4 M € | 30,32 % |
| DE | 14 | 29,1 M € | 28,05 % |
| ES | 12 | 17,3 M € | 16,70 % |
| NL | 5 | 14,1 M € | 13,61 % |
| IT | 6 | 6,8 M € | 6,53 % |
| IE | 2 | 2,6 M € | 2,47 % |
| LU | 1 | 1,3 M € | 1,27 % |
| BE | 1 | 1,1 M € | 1,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| ASML Holding NV | | 8,4 M € | 1,92 % |
| SAP SE | | 4,7 M € | 1,09 % |
| Siemens AG | | 4,4 M € | 1,00 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 4,2 M € | 0,96 % |
| Schneider Electric SE | | 3,8 M € | 0,86 % |
| Banco Santander SA | | 3,6 M € | 0,82 % |
| Allianz SE | | 3,1 M € | 0,72 % |
| Deutsche Telekom AG | | 3 M € | 0,69 % |
| Sanofi SA | | 2,6 M € | 0,59 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 2,5 M € | 0,58 % |
| Airbus SE | | 2,4 M € | 0,55 % |
| BNP Paribas SA | | 2,3 M € | 0,53 % |
| Iberdrola SA | | 2,3 M € | 0,53 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 2,2 M € | 0,52 % |
| L'Oreal SA | | 2,2 M € | 0,50 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 2,2 M € | 0,50 % |
| Air Liquide SA | | 2,1 M € | 0,47 % |
| AXA SA | | 2 M € | 0,47 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 1,9 M € | 0,44 % |
| Vinci SA | | 1,9 M € | 0,43 % |
| EssilorLuxottica SA | | 1,9 M € | 0,43 % |
| Rheinmetall AG | | 1,8 M € | 0,41 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 1,7 M € | 0,40 % |
| Ferrovial SE | | 1,7 M € | 0,40 % |
| Societe Generale SA | | 1,7 M € | 0,39 % |
| ING Groep NV | | 1,7 M € | 0,39 % |
| UniCredit SpA | | 1,6 M € | 0,37 % |
| adidas AG | | 1,6 M € | 0,37 % |
| RWE AG | | 1,6 M € | 0,36 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 1,4 M € | 0,33 % |
| Ferrari NV | | 1,4 M € | 0,33 % |
| Orange SA | | 1,4 M € | 0,33 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 1,4 M € | 0,32 % |
| ArcelorMittal SA | | 1,3 M € | 0,30 % |
| TotalEnergies SE | | 1,3 M € | 0,29 % |
| Leonardo SpA | | 1,2 M € | 0,28 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 1,2 M € | 0,27 % |
| Cellnex Telecom SA | | 1,2 M € | 0,26 % |
| Acerinox SA | | 1,1 M € | 0,26 % |
| TUI AG | | 1,1 M € | 0,26 % |
| Kingspan Group PLC | | 1,1 M € | 0,26 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 1,1 M € | 0,25 % |
| Puig Brands SA | | 1,1 M € | 0,25 % |
| Deutsche Post AG | | 1 M € | 0,24 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 1 M € | 0,23 % |
| Bayer AG | | 925,3 k € | 0,21 % |
| Adyen NV | | 921,3 k € | 0,21 % |
| Enel SpA | | 913,8 k € | 0,21 % |
| Repsol SA | | 875,9 k € | 0,20 % |
| Infineon Technologies AG | | 828 k € | 0,19 % |
| BASF SE | | 799,7 k € | 0,18 % |
| Ecoener SA | | 657 k € | 0,15 % |
| HBX Group International PLC | | 573,2 k € | 0,13 % |
| Eni SpA | | 394,2 k € | 0,09 % |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 220,5 k € | 0,05 % |