Portefeuille de MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·42 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
143,1 M
€ · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Santé 10,1 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,8 %
- FR 19,0 %
- NL 14,7 %
- DE 9,2 %
- CH 9,2 %
- ES 8,2 %
- IT 5,7 %
- AT 4,2 %
- PT 2,9 %
- US 2,9 %
- GR 1,9 %
- DK 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| GB | 7 | 2,6 M € | 20,81 % |
| FR | 10 | 2,4 M € | 19,02 % |
| NL | 4 | 1,8 M € | 14,74 % |
| DE | 5 | 1,1 M € | 9,24 % |
| CH | 3 | 1,1 M € | 9,24 % |
| ES | 5 | 1 M € | 8,24 % |
| IT | 2 | 707 k € | 5,69 % |
| AT | 1 | 520 k € | 4,18 % |
| PT | 1 | 361,6 k € | 2,91 % |
| US | 2 | 361,1 k € | 2,91 % |
| GR | 1 | 241,7 k € | 1,94 % |
| DK | 1 | 133,3 k € | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Zegona Communications plc | | 731,7 k € | 0,51 % |
| ASML Holding NV | | 626,6 k € | 0,44 % |
| Raiffeisen Bank International AG | | 520 k € | 0,36 % |
| Heineken NV | | 509,9 k € | 0,36 % |
| Nestle SA | | 471,7 k € | 0,33 % |
| AstraZeneca PLC | | 443,1 k € | 0,31 % |
| Aalberts NV | | 403,8 k € | 0,28 % |
| Novartis AG | | 371,7 k € | 0,26 % |
| Airbus SE | | 368,4 k € | 0,26 % |
| Banco Comercial Portugues SA | | 361,6 k € | 0,25 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 354,3 k € | 0,25 % |
| Generali | | 352,7 k € | 0,25 % |
| BP PLC | | 350,6 k € | 0,25 % |
| HSBC Holdings PLC | | 334,6 k € | 0,23 % |
| Deutsche Bank AG | | 319,1 k € | 0,22 % |
| Roche Holding AG | | 305,2 k € | 0,21 % |
| Dassault Aviation SA | | 303,9 k € | 0,21 % |
| Barclays PLC | | 303,6 k € | 0,21 % |
| Orange SA | | 302,3 k € | 0,21 % |
| ASR Nederland NV | | 291,5 k € | 0,20 % |
| United Internet AG | | 284,7 k € | 0,20 % |
| Kering SA | | 281,4 k € | 0,20 % |
| Societe Generale SA | | 269,5 k € | 0,19 % |
| SSE PLC | | 259,2 k € | 0,18 % |
| National Bank of Greece SA | | 241,7 k € | 0,17 % |
| Cirsa Enterprises SA | | 239,5 k € | 0,17 % |
| Redeia Corp SA | | 211,8 k € | 0,15 % |
| Banco Santander SA | | 210,4 k € | 0,15 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 209,1 k € | 0,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 208,8 k € | 0,15 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 203,8 k € | 0,14 % |
| Microsoft Corp | | 202,6 k € | 0,14 % |
| Deutsche Telekom AG | | 191,9 k € | 0,13 % |
| Allianz SE | | 190,2 k € | 0,13 % |
| Schneider Electric SE | | 182,5 k € | 0,13 % |
| Antofagasta PLC | | 163,4 k € | 0,11 % |
| Infineon Technologies AG | | 162,9 k € | 0,11 % |
| Apple Inc | | 158,5 k € | 0,11 % |
| Indra Sistemas SA | | 154 k € | 0,11 % |
| FDJ UNITED | | 153,9 k € | 0,11 % |
| Novo Nordisk A/S | | 133,3 k € | 0,09 % |
| Air Liquide SA | | 89,4 k € | 0,06 % |