Portefeuille d'UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·81 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 32,7 M € · Dix premières lignes : 33.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 9,5 %
- Services publics 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 29,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 28,3 %
- FR 20,3 %
- IT 15,2 %
- DE 10,4 %
- GB 7,6 %
- NL 5,9 %
- US 5,0 %
- CH 4,6 %
- BE 1,2 %
- DK 1,2 %
- PT 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 23 | 5,9 M € | 28,33 % |
| 2 | FR | 16 | 4,3 M € | 20,34 % |
| 3 | IT | 7 | 3,2 M € | 15,18 % |
| 4 | DE | 10 | 2,2 M € | 10,42 % |
| 5 | GB | 8 | 1,6 M € | 7,56 % |
| 6 | NL | 6 | 1,2 M € | 5,89 % |
| 7 | US | 5 | 1 M € | 4,96 % |
| 8 | CH | 3 | 971,6 k € | 4,63 % |
| 9 | BE | 1 | 261,1 k € | 1,24 % |
| 10 | DK | 1 | 258,6 k € | 1,23 % |
| 11 | PT | 1 | 49,1 k € | 0,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 1 M € | 3,20 % | |
| 2 | UniCredit SpA | 880,9 k € | 2,69 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 857,1 k € | 2,62 % | |
| 4 | Enel SpA | 792,6 k € | 2,42 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 684,4 k € | 2,09 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 655,1 k € | 2,00 % | |
| 7 | Novartis AG | 591,4 k € | 1,81 % | |
| 8 | SAP SE | 535 k € | 1,64 % | |
| 9 | Leonardo SpA | 519,6 k € | 1,59 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 501,4 k € | 1,53 % | |
| 11 | Sanofi SA | 494,3 k € | 1,51 % | |
| 12 | Airbus SE | 487,3 k € | 1,49 % | |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 475,6 k € | 1,46 % | |
| 14 | AXA SA | 423,8 k € | 1,30 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 409,3 k € | 1,25 % | |
| 16 | Applied Materials Inc | 358,2 k € | 1,10 % | |
| 17 | EssilorLuxottica SA | 357,3 k € | 1,09 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 347,1 k € | 1,06 % | |
| 19 | Safran SA | 337,5 k € | 1,03 % | |
| 20 | BAE Systems PLC | 325,4 k € | 1,00 % | |
| 21 | TotalEnergies SE | 325 k € | 0,99 % | |
| 22 | BPER Banca SPA | 322,7 k € | 0,99 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 318,4 k € | 0,97 % | |
| 24 | Imperial Brands PLC | 309,1 k € | 0,95 % | |
| 25 | Air Liquide SA | 287,2 k € | 0,88 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 277 k € | 0,85 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 274,8 k € | 0,84 % | |
| 28 | Thales SA | 271,2 k € | 0,83 % | |
| 29 | E.ON SE | 267,7 k € | 0,82 % | |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 261,1 k € | 0,80 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 258,6 k € | 0,79 % | |
| 32 | Enagas SA | 253,8 k € | 0,78 % | |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 250,8 k € | 0,77 % | |
| 34 | Unilever PLC | 250,6 k € | 0,77 % | |
| 35 | Repsol SA | 249,3 k € | 0,76 % | |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 247,5 k € | 0,76 % | |
| 37 | MTU Aero Engines AG | 245,9 k € | 0,75 % | |
| 38 | Rheinmetall AG | 242 k € | 0,74 % | |
| 39 | Orange SA | 240,3 k € | 0,74 % | |
| 40 | Hermes International SCA | 239,8 k € | 0,73 % | |
| 41 | Danone SA | 230 k € | 0,70 % | |
| 42 | Sacyr SA | 208,8 k € | 0,64 % | |
| 43 | Bankinter SA | 194 k € | 0,59 % | |
| 44 | Nestle SA | 193,4 k € | 0,59 % | |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 186,9 k € | 0,57 % | |
| 46 | Almirall SA | 186,8 k € | 0,57 % | |
| 47 | Aena SME SA | 177,8 k € | 0,54 % | |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 174,5 k € | 0,53 % | |
| 49 | Merlin Properties Socimi SA | 167,2 k € | 0,51 % | |
| 50 | Eni SpA | 158,2 k € | 0,48 % | |
| 51 | Mercedes-Benz Group AG | 151,6 k € | 0,46 % | |
| 52 | Shell PLC | 146,4 k € | 0,45 % | |
| 53 | Siemens AG | 144 k € | 0,44 % | |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 138 k € | 0,42 % | |
| 55 | Bayerische Motoren Werke AG | 137,2 k € | 0,42 % | |
| 56 | HBX Group International PLC | 135,7 k € | 0,42 % | |
| 57 | Naturgy Energy Group SA | 110,1 k € | 0,34 % | |
| 58 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 103,6 k € | 0,32 % | |
| 59 | Wolters Kluwer NV | 103,1 k € | 0,32 % | |
| 60 | QUALCOMM Inc | 102,8 k € | 0,31 % | |
| 61 | Prysmian SpA | 101,3 k € | 0,31 % | |
| 62 | Prosus NV | 101 k € | 0,31 % | |
| 63 | Koninklijke Philips NV | 97,7 k € | 0,30 % | |
| 64 | L'Oreal SA | 94,2 k € | 0,29 % | |
| 65 | RELX PLC | 92,8 k € | 0,28 % | |
| 66 | Kering SA | 85,2 k € | 0,26 % | |
| 67 | CaixaBank SA | 84,4 k € | 0,26 % | |
| 68 | London Stock Exchange Group PLC | 75,8 k € | 0,23 % | |
| 69 | Covivio SA/France | 75,2 k € | 0,23 % | |
| 70 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 67,3 k € | 0,21 % | |
| 71 | Colonial SFL Socimi SA | 67,2 k € | 0,21 % | |
| 72 | Puig Brands SA | 65,9 k € | 0,20 % | |
| 73 | Acerinox SA | 62,9 k € | 0,19 % | |
| 74 | Beiersdorf AG | 58 k € | 0,18 % | |
| 75 | Vonovia SE | 57 k € | 0,17 % | |
| 76 | Linde PLC | 51 k € | 0,16 % | |
| 77 | EDP SA | 49,1 k € | 0,15 % | |
| 78 | Schneider Electric SE | 44,2 k € | 0,14 % | |
| 79 | Redeia Corp SA | 16,1 k € | 0,05 % | |
| 80 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9,3 k € | 0,03 % | |
| 81 | Telefonica SA | 5,6 k € | 0,02 % |