Portefeuille de RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·52 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
81 M
€ · Dix premières lignes : 40.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 32,0 %
- DE 29,1 %
- ES 12,3 %
- NL 12,3 %
- IT 8,3 %
- IE 2,4 %
- LU 1,6 %
- BE 1,3 %
- PT 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| FR | 16 | 24,8 M € | 31,96 % |
| DE | 14 | 22,7 M € | 29,15 % |
| ES | 7 | 9,6 M € | 12,29 % |
| NL | 5 | 9,5 M € | 12,26 % |
| IT | 5 | 6,5 M € | 8,30 % |
| IE | 2 | 1,9 M € | 2,40 % |
| LU | 1 | 1,2 M € | 1,58 % |
| BE | 1 | 1 M € | 1,33 % |
| PT | 1 | 565,2 k € | 0,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| ASML Holding NV | | 6,3 M € | 7,73 % |
| SAP SE | | 4,2 M € | 5,20 % |
| Siemens AG | | 3,4 M € | 4,16 % |
| Schneider Electric SE | | 3,2 M € | 3,96 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 3,1 M € | 3,84 % |
| Deutsche Telekom AG | | 2,7 M € | 3,32 % |
| Allianz SE | | 2,2 M € | 2,67 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 2,1 M € | 2,64 % |
| Sanofi SA | | 2,1 M € | 2,61 % |
| TotalEnergies SE | | 2 M € | 2,53 % |
| Airbus SE | | 2 M € | 2,45 % |
| Iberdrola SA | | 2 M € | 2,43 % |
| Banco Santander SA | | 2 M € | 2,42 % |
| BNP Paribas SA | | 1,9 M € | 2,34 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 1,8 M € | 2,19 % |
| UniCredit SpA | | 1,6 M € | 2,01 % |
| Air Liquide SA | | 1,6 M € | 1,93 % |
| Infineon Technologies AG | | 1,5 M € | 1,82 % |
| ING Groep NV | | 1,4 M € | 1,78 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 1,4 M € | 1,73 % |
| L'Oreal SA | | 1,4 M € | 1,72 % |
| EssilorLuxottica SA | | 1,3 M € | 1,58 % |
| adidas AG | | 1,3 M € | 1,55 % |
| CVC Capital Partners PLC | | 1,2 M € | 1,52 % |
| Enel SpA | | 1,2 M € | 1,48 % |
| AXA SA | | 1,2 M € | 1,45 % |
| TUI AG | | 1,2 M € | 1,44 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 1,1 M € | 1,41 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 1,1 M € | 1,39 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 1 M € | 1,27 % |
| Societe Generale SA | | 1 M € | 1,27 % |
| Puig Brands SA | | 1 M € | 1,27 % |
| Adyen NV | | 992,8 k € | 1,23 % |
| Leonardo SpA | | 983,2 k € | 1,21 % |
| Veolia Environnement SA | | 980,8 k € | 1,21 % |
| Cellnex Telecom SA | | 976,7 k € | 1,21 % |
| Deutsche Post AG | | 943,9 k € | 1,17 % |
| Acerinox SA | | 938,3 k € | 1,16 % |
| Rheinmetall AG | | 936,6 k € | 1,16 % |
| Vinci SA | | 904,9 k € | 1,12 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 865,2 k € | 1,07 % |
| Ferrari NV | | 860,5 k € | 1,06 % |
| Orange SA | | 823,6 k € | 1,02 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 784,6 k € | 0,97 % |
| Kingspan Group PLC | | 741,5 k € | 0,92 % |
| Bayer AG | | 696,5 k € | 0,86 % |
| RWE AG | | 678,9 k € | 0,84 % |
| EDP Renovaveis SA | | 565,2 k € | 0,70 % |
| HBX Group International PLC | | 546,4 k € | 0,67 % |
| BASF SE | | 510,9 k € | 0,63 % |
| Sopra Steria Group | | 463,8 k € | 0,57 % |
| Allfunds Group Plc | | 44,7 k € | 0,06 % |