Portefeuille de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·15 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 59,2 M € · Dix premières lignes : 82.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 21,4 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 20,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 29,2 %
- FR 23,7 %
- NL 15,7 %
- ES 15,2 %
- IT 12,4 %
- AT 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 5 | 1,3 M € | 29,15 % |
| 2 | FR | 6 | 1,1 M € | 23,68 % |
| 3 | NL | 1 | 706,7 k € | 15,66 % |
| 4 | ES | 1 | 685,6 k € | 15,19 % |
| 5 | IT | 1 | 557,9 k € | 12,36 % |
| 6 | AT | 1 | 179,4 k € | 3,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 706,7 k € | 1,19 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 685,6 k € | 1,16 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 557,9 k € | 0,94 % | |
| 4 | Heidelberg Materials AG | 355,7 k € | 0,60 % | |
| 5 | SAP SE | 293,8 k € | 0,50 % | |
| 6 | Siemens AG | 270 k € | 0,46 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 243,8 k € | 0,41 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 231,9 k € | 0,39 % | |
| 9 | Deutsche Lufthansa AG | 218,4 k € | 0,37 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 180,6 k € | 0,31 % | |
| 11 | Erste Group Bank AG | 179,4 k € | 0,30 % | |
| 12 | Allianz SE | 178,1 k € | 0,30 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 148,8 k € | 0,25 % | |
| 14 | Vinci SA | 146,1 k € | 0,25 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 117,5 k € | 0,20 % |