Portefeuille de RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 465,9 M € · Dix premières lignes : 44.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Technologie 16,3 %
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Santé 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 35,7 %
- DE 27,9 %
- ES 19,1 %
- NL 8,8 %
- IT 6,6 %
- PT 1,1 %
- BE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 14 | 16,9 M € | 35,74 % |
| 2 | DE | 10 | 13,2 M € | 27,90 % |
| 3 | ES | 11 | 9,1 M € | 19,14 % |
| 4 | NL | 1 | 4,2 M € | 8,80 % |
| 5 | IT | 3 | 3,1 M € | 6,57 % |
| 6 | PT | 1 | 542,3 k € | 1,14 % |
| 7 | BE | 1 | 338,8 k € | 0,72 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4,2 M € | 0,89 % | |
| 2 | SAP SE | 2,9 M € | 0,62 % | |
| 3 | Siemens AG | 2,3 M € | 0,49 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 2,1 M € | 0,45 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,8 M € | 0,39 % | |
| 6 | BNP Paribas SA | 1,6 M € | 0,35 % | |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 1,6 M € | 0,34 % | |
| 8 | AXA SA | 1,6 M € | 0,34 % | |
| 9 | Allianz SE | 1,6 M € | 0,34 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,5 M € | 0,32 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 1,4 M € | 0,30 % | |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 1,4 M € | 0,30 % | |
| 13 | Iberdrola SA | 1,4 M € | 0,30 % | |
| 14 | Sanofi SA | 1,4 M € | 0,29 % | |
| 15 | Airbus SE | 1,2 M € | 0,26 % | |
| 16 | Vinci SA | 1,1 M € | 0,24 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 1,1 M € | 0,24 % | |
| 18 | TotalEnergies SE | 1,1 M € | 0,24 % | |
| 19 | Societe Generale SA | 1 M € | 0,22 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 1 M € | 0,22 % | |
| 21 | Ferrari NV | 956,1 k € | 0,21 % | |
| 22 | Mercedes-Benz Group AG | 934,9 k € | 0,20 % | |
| 23 | L'Oreal SA | 883,5 k € | 0,19 % | |
| 24 | RWE AG | 864 k € | 0,19 % | |
| 25 | Rheinmetall AG | 858,6 k € | 0,18 % | |
| 26 | adidas AG | 845,3 k € | 0,18 % | |
| 27 | Orange SA | 752,6 k € | 0,16 % | |
| 28 | Bayer AG | 740,2 k € | 0,16 % | |
| 29 | Leonardo SpA | 737,4 k € | 0,16 % | |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 695,7 k € | 0,15 % | |
| 31 | Oryzon Genomics SA | 673,9 k € | 0,14 % | |
| 32 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 672 k € | 0,14 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 664 k € | 0,14 % | |
| 34 | Merlin Properties Socimi SA | 621,5 k € | 0,13 % | |
| 35 | Puig Brands SA | 565,1 k € | 0,12 % | |
| 36 | EDP Renovaveis SA | 542,3 k € | 0,12 % | |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 539,8 k € | 0,12 % | |
| 38 | Ecoener SA | 499,1 k € | 0,11 % | |
| 39 | Cellnex Telecom SA | 411,5 k € | 0,09 % | |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 338,8 k € | 0,07 % | |
| 41 | HBX Group International PLC | 321,4 k € | 0,07 % |