Portefeuille de PRINCIPIUM,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·40 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19,2 M € · Dix premières lignes : 39.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Santé 7,6 %
- Communication 5,6 %
- Finance 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 46,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 31,8 %
- GB 12,8 %
- DE 12,6 %
- ES 9,2 %
- CH 8,2 %
- NL 7,3 %
- PT 6,0 %
- KR 4,8 %
- FR 4,4 %
- JP 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 13 | 1,2 M € | 31,77 % |
| 2 | GB | 6 | 466,8 k € | 12,82 % |
| 3 | DE | 6 | 459,7 k € | 12,63 % |
| 4 | ES | 3 | 334,3 k € | 9,18 % |
| 5 | CH | 4 | 298,3 k € | 8,20 % |
| 6 | NL | 2 | 264,8 k € | 7,27 % |
| 7 | PT | 2 | 217,3 k € | 5,97 % |
| 8 | KR | 1 | 175,9 k € | 4,83 % |
| 9 | FR | 2 | 158,8 k € | 4,36 % |
| 10 | JP | 1 | 107,9 k € | 2,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 0,96 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 175,9 k € | 0,92 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 172,9 k € | 0,90 % | |
| 4 | Grifols SA | 160,5 k € | 0,84 % | |
| 5 | Prudential PLC | 144,3 k € | 0,75 % | |
| 6 | EDP SA | 137 k € | 0,71 % | |
| 7 | Medtronic PLC | 122,7 k € | 0,64 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 121,4 k € | 0,63 % | |
| 9 | Salesforce Inc | 112,8 k € | 0,59 % | |
| 10 | Keyence Corp | 107,9 k € | 0,56 % | |
| 11 | AT&T Inc | 105,7 k € | 0,55 % | |
| 12 | Orange SA | 99,4 k € | 0,52 % | |
| 13 | Zegona Communications plc | 95,9 k € | 0,50 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 94,1 k € | 0,49 % | |
| 15 | Cigna Group/The | 93,7 k € | 0,49 % | |
| 16 | Barry Callebaut AG | 91,2 k € | 0,48 % | |
| 17 | Befesa SA | 88,5 k € | 0,46 % | |
| 18 | Applied Materials Inc | 87,5 k € | 0,46 % | |
| 19 | Nestle SA | 84,6 k € | 0,44 % | |
| 20 | adidas AG | 84,5 k € | 0,44 % | |
| 21 | Rentokil Initial PLC | 80,8 k € | 0,42 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 80,5 k € | 0,42 % | |
| 23 | NOS SGPS SA | 80,3 k € | 0,42 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 79,8 k € | 0,42 % | |
| 25 | American Water Works Co Inc | 77,8 k € | 0,41 % | |
| 26 | Mercedes-Benz Group AG | 72,1 k € | 0,38 % | |
| 27 | Uber Technologies Inc | 69,6 k € | 0,36 % | |
| 28 | HOCHTIEF AG | 67,4 k € | 0,35 % | |
| 29 | Siemens Healthineers AG | 67,4 k € | 0,35 % | |
| 30 | Julius Baer Group Ltd | 67 k € | 0,35 % | |
| 31 | Stryker Corp | 59,8 k € | 0,31 % | |
| 32 | Adobe Inc | 59,6 k € | 0,31 % | |
| 33 | Veolia Environnement SA | 59,4 k € | 0,31 % | |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 56,8 k € | 0,30 % | |
| 35 | Sonova Holding AG | 55,6 k € | 0,29 % | |
| 36 | NIKE Inc | 54,2 k € | 0,28 % | |
| 37 | Telefonica SA | 52,4 k € | 0,27 % | |
| 38 | Mondelez International Inc | 45,8 k € | 0,24 % | |
| 39 | Vodafone Group PLC | 45,3 k € | 0,24 % | |
| 40 | Barratt Redrow PLC | 43,7 k € | 0,23 % |