Portefeuille de CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
468,6 M
€ · Dix premières lignes : 27.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Finance 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,4 %
- DE 5,6 %
- NL 4,6 %
- FR 4,3 %
- JP 4,0 %
- GB 3,8 %
- CH 3,1 %
- IN 3,0 %
- TW 2,6 %
- SE 1,7 %
- AU 1,6 %
- DK 1,4 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 42 | 47,7 M € | 59,36 % |
| 2 | DE | 4 | 4,5 M € | 5,60 % |
| 3 | NL | 3 | 3,7 M € | 4,59 % |
| 4 | FR | 4 | 3,5 M € | 4,34 % |
| 5 | JP | 2 | 3,2 M € | 3,99 % |
| 6 | GB | 3 | 3,1 M € | 3,80 % |
| 7 | CH | 3 | 2,5 M € | 3,14 % |
| 8 | IN | 3 | 2,4 M € | 2,97 % |
| 9 | TW | 1 | 2,1 M € | 2,61 % |
| 10 | SE | 1 | 1,4 M € | 1,68 % |
| 11 | AU | 1 | 1,3 M € | 1,64 % |
| 12 | DK | 1 | 1,1 M € | 1,42 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Reinsurance Group of America Inc | | 2,6 M € | 0,56 % |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,4 M € | 0,52 % |
| 3 | Ciena Corp | | 2,3 M € | 0,50 % |
| 4 | Intuit Inc | | 2,3 M € | 0,49 % |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | | 2,2 M € | 0,47 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 2,1 M € | 0,45 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | | 2,1 M € | 0,44 % |
| 8 | Broadcom Inc | | 2,1 M € | 0,44 % |
| 9 | PTC Inc | | 2,1 M € | 0,44 % |
| 10 | ASML Holding NV | | 2 M € | 0,44 % |
| 11 | Danaher Corp | | 1,9 M € | 0,41 % |
| 12 | Republic Services Inc | | 1,9 M € | 0,41 % |
| 13 | Natera Inc | | 1,8 M € | 0,37 % |
| 14 | FANUC Corp | | 1,7 M € | 0,35 % |
| 15 | Hitachi Ltd | | 1,6 M € | 0,33 % |
| 16 | H2O America | | 1,5 M € | 0,32 % |
| 17 | West Pharmaceutical Services Inc | | 1,5 M € | 0,32 % |
| 18 | Siemens AG | | 1,4 M € | 0,29 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | | 1,4 M € | 0,29 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | | 1,4 M € | 0,29 % |
| 21 | Knorr-Bremse AG | | 1,4 M € | 0,29 % |
| 22 | Beijer Ref AB | | 1,4 M € | 0,29 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | | 1,3 M € | 0,28 % |
| 24 | Brambles Ltd | | 1,3 M € | 0,28 % |
| 25 | Bureau Veritas SA | | 1,3 M € | 0,28 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | | 1,3 M € | 0,28 % |
| 27 | Crown Holdings Inc | | 1,2 M € | 0,27 % |
| 28 | Cie de Saint-Gobain SA | | 1,2 M € | 0,26 % |
| 29 | Autodesk Inc | | 1,2 M € | 0,26 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | | 1,2 M € | 0,26 % |
| 31 | Balchem Corp | | 1,2 M € | 0,25 % |
| 32 | Novonesis Novozymes B | | 1,1 M € | 0,24 % |
| 33 | RELX PLC | | 1,1 M € | 0,24 % |
| 34 | Raia Drogasil SA | | 1,1 M € | 0,24 % |
| 35 | Repligen Corp | | 1,1 M € | 0,23 % |
| 36 | Hawkins Inc | | 1,1 M € | 0,22 % |
| 37 | Experian PLC | | 1 M € | 0,21 % |
| 38 | Option Care Health Inc | | 984,2 k € | 0,21 % |
| 39 | Alcon AG | | 971,8 k € | 0,21 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | | 928,7 k € | 0,20 % |
| 41 | Croda International PLC | | 914,3 k € | 0,20 % |
| 42 | NBT Bancorp Inc | | 855,1 k € | 0,18 % |
| 43 | ExlService Holdings Inc | | 834,3 k € | 0,18 % |
| 44 | Lonza Group AG | | 797,1 k € | 0,17 % |
| 45 | Tetra Tech Inc | | 790,6 k € | 0,17 % |
| 46 | First BanCorp/Puerto Rico | | 779,7 k € | 0,17 % |
| 47 | Prysmian SpA | | 777,4 k € | 0,17 % |
| 48 | Sika AG | | 754,4 k € | 0,16 % |
| 49 | First Solar Inc | | 711,4 k € | 0,15 % |
| 50 | Box Inc | | 700 k € | 0,15 % |
| 51 | UL Solutions Inc | | 637,5 k € | 0,14 % |
| 52 | Littelfuse Inc | | 602,7 k € | 0,13 % |
| 53 | Mettler-Toledo International Inc | | 593,2 k € | 0,13 % |
| 54 | Twilio Inc | | 593,1 k € | 0,13 % |
| 55 | Kanzhun Ltd | | 589,7 k € | 0,13 % |
| 56 | Siemens Healthineers AG | | 566 k € | 0,12 % |
| 57 | Exact Sciences Corp | | 561,8 k € | 0,12 % |
| 58 | Legrand SA | | 559,9 k € | 0,12 % |
| 59 | Home First Finance Co India Ltd | | 538,8 k € | 0,12 % |
| 60 | PB Fintech Ltd | | 479,1 k € | 0,10 % |
| 61 | LiveRamp Holdings Inc | | 472,4 k € | 0,10 % |
| 62 | Masimo Corp | | 431,7 k € | 0,09 % |
| 63 | Advanced Drainage Systems Inc | | 431,4 k € | 0,09 % |
| 64 | Laureate Education Inc | | 421,2 k € | 0,09 % |
| 65 | US Physical Therapy Inc | | 412 k € | 0,09 % |
| 66 | Yadea Group Holdings Ltd | | 403,2 k € | 0,09 % |
| 67 | Shoprite Holdings Ltd | | 401,7 k € | 0,09 % |
| 68 | Schneider Electric SE | | 375,8 k € | 0,08 % |
| 69 | IRhythm Holdings Inc | | 332,2 k € | 0,07 % |
| 70 | InPost SA | | 314,1 k € | 0,07 % |
| 71 | Lincoln Electric Holdings Inc | | 305,9 k € | 0,07 % |
| 72 | PureCycle Technologies Inc | | 257,3 k € | 0,05 % |
| 73 | Clicks Group Ltd | | 225,1 k € | 0,05 % |
| 74 | Innovent Biologics Inc | | 193,6 k € | 0,04 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | | 160 k € | 0,03 % |