Portefeuille d'UNIFOND PATRIMONIO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·83 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 270,5 M € · Dix premières lignes : 32.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 9,0 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 31,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 29,9 %
- FR 20,0 %
- IT 14,4 %
- DE 10,0 %
- GB 7,7 %
- NL 5,6 %
- CH 5,0 %
- US 4,7 %
- DK 1,5 %
- BE 1,2 %
- PT 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 24 | 19 M € | 29,88 % |
| 2 | FR | 16 | 12,7 M € | 19,96 % |
| 3 | IT | 7 | 9,1 M € | 14,36 % |
| 4 | DE | 10 | 6,3 M € | 9,99 % |
| 5 | GB | 8 | 4,9 M € | 7,66 % |
| 6 | NL | 6 | 3,6 M € | 5,61 % |
| 7 | CH | 4 | 3,2 M € | 4,98 % |
| 8 | US | 5 | 3 M € | 4,68 % |
| 9 | DK | 1 | 945,5 k € | 1,49 % |
| 10 | BE | 1 | 744,7 k € | 1,17 % |
| 11 | PT | 1 | 133,7 k € | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 3 M € | 1,10 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 2,5 M € | 0,94 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 2,5 M € | 0,93 % | |
| 4 | Enel SpA | 2,3 M € | 0,84 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 2 M € | 0,72 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 1,9 M € | 0,69 % | |
| 7 | Novartis AG | 1,8 M € | 0,67 % | |
| 8 | SAP SE | 1,5 M € | 0,56 % | |
| 9 | Sanofi SA | 1,5 M € | 0,56 % | |
| 10 | Leonardo SpA | 1,5 M € | 0,55 % | |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,4 M € | 0,53 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 1,4 M € | 0,52 % | |
| 13 | Airbus SE | 1,4 M € | 0,51 % | |
| 14 | AXA SA | 1,3 M € | 0,49 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,2 M € | 0,43 % | |
| 16 | Unilever PLC | 1,1 M € | 0,39 % | |
| 17 | Applied Materials Inc | 1 M € | 0,38 % | |
| 18 | EssilorLuxottica SA | 1 M € | 0,38 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 990,1 k € | 0,37 % | |
| 20 | Safran SA | 963 k € | 0,36 % | |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 945,5 k € | 0,35 % | |
| 22 | BPER Banca SPA | 944,7 k € | 0,35 % | |
| 23 | BAE Systems PLC | 928,1 k € | 0,34 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 927,2 k € | 0,34 % | |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 908,4 k € | 0,34 % | |
| 26 | Imperial Brands PLC | 881,8 k € | 0,33 % | |
| 27 | Redeia Corp SA | 838,5 k € | 0,31 % | |
| 28 | Air Liquide SA | 819,2 k € | 0,30 % | |
| 29 | Mastercard Inc | 790,3 k € | 0,29 % | |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 783 k € | 0,29 % | |
| 31 | Thales SA | 773,5 k € | 0,29 % | |
| 32 | E.ON SE | 763,7 k € | 0,28 % | |
| 33 | Repsol SA | 757,9 k € | 0,28 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 744,7 k € | 0,28 % | |
| 35 | Enagas SA | 723,9 k € | 0,27 % | |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 715,3 k € | 0,26 % | |
| 37 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 706,1 k € | 0,26 % | |
| 38 | MTU Aero Engines AG | 701 k € | 0,26 % | |
| 39 | Orange SA | 694,4 k € | 0,26 % | |
| 40 | Rheinmetall AG | 691,5 k € | 0,26 % | |
| 41 | Hermes International SCA | 683,3 k € | 0,25 % | |
| 42 | Danone SA | 656 k € | 0,24 % | |
| 43 | Sacyr SA | 595,7 k € | 0,22 % | |
| 44 | Merlin Properties Socimi SA | 568,6 k € | 0,21 % | |
| 45 | Bankinter SA | 553,5 k € | 0,20 % | |
| 46 | Nestle SA | 551,7 k € | 0,20 % | |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 533,4 k € | 0,20 % | |
| 48 | Almirall SA | 532,8 k € | 0,20 % | |
| 49 | Aena SME SA | 507,3 k € | 0,19 % | |
| 50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 497,8 k € | 0,18 % | |
| 51 | Unicaja Banco SA | 486,2 k € | 0,18 % | |
| 52 | Covivio SA/France | 470,3 k € | 0,17 % | |
| 53 | Bayerische Motoren Werke AG | 464,4 k € | 0,17 % | |
| 54 | Mercedes-Benz Group AG | 459,1 k € | 0,17 % | |
| 55 | Acerinox SA | 452,8 k € | 0,17 % | |
| 56 | Eni SpA | 451,2 k € | 0,17 % | |
| 57 | Shell PLC | 417,7 k € | 0,15 % | |
| 58 | Siemens AG | 410,9 k € | 0,15 % | |
| 59 | InterContinental Hotels Group PLC | 393,6 k € | 0,15 % | |
| 60 | HBX Group International PLC | 387,2 k € | 0,14 % | |
| 61 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 327,4 k € | 0,12 % | |
| 62 | Naturgy Energy Group SA | 314,2 k € | 0,12 % | |
| 63 | Wolters Kluwer NV | 294,2 k € | 0,11 % | |
| 64 | QUALCOMM Inc | 293,4 k € | 0,11 % | |
| 65 | Prysmian SpA | 289,1 k € | 0,11 % | |
| 66 | Prosus NV | 288,2 k € | 0,11 % | |
| 67 | Colonial SFL Socimi SA | 287,7 k € | 0,11 % | |
| 68 | Koninklijke Philips NV | 278,6 k € | 0,10 % | |
| 69 | Roche Holding AG | 273,3 k € | 0,10 % | |
| 70 | L'Oreal SA | 269,1 k € | 0,10 % | |
| 71 | CaixaBank SA | 268,8 k € | 0,10 % | |
| 72 | RELX PLC | 264,8 k € | 0,10 % | |
| 73 | Kering SA | 243,2 k € | 0,09 % | |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 216,1 k € | 0,08 % | |
| 75 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 192,1 k € | 0,07 % | |
| 76 | Puig Brands SA | 188 k € | 0,07 % | |
| 77 | Beiersdorf AG | 165,5 k € | 0,06 % | |
| 78 | Vonovia SE | 162,6 k € | 0,06 % | |
| 79 | Linde PLC | 145,5 k € | 0,05 % | |
| 80 | EDP SA | 133,7 k € | 0,05 % | |
| 81 | Schneider Electric SE | 125,7 k € | 0,05 % | |
| 82 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 80,6 k € | 0,03 % | |
| 83 | Telefonica SA | 105 € |