Portefeuille de DIRECTOR FLEXIBLE, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·33 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
3,6 M
€ · Dix premières lignes : 52.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Matériaux 13,0 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 53,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 37,9 %
- ES 13,8 %
- CA 13,6 %
- IT 10,1 %
- DE 7,3 %
- US 6,0 %
- PT 4,3 %
- IE 4,0 %
- AT 2,1 %
- NL 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | GB | 10 | 699,5 k € | 37,94 % |
| 2 | ES | 5 | 253,7 k € | 13,76 % |
| 3 | CA | 4 | 250,1 k € | 13,56 % |
| 4 | IT | 4 | 185,6 k € | 10,07 % |
| 5 | DE | 4 | 133,7 k € | 7,25 % |
| 6 | US | 2 | 110,6 k € | 6,00 % |
| 7 | PT | 1 | 78,9 k € | 4,28 % |
| 8 | IE | 1 | 74,3 k € | 4,03 % |
| 9 | AT | 1 | 39,6 k € | 2,15 % |
| 10 | NL | 1 | 17,7 k € | 0,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Fresnillo PLC | | 149,6 k € | 4,10 % |
| 2 | Endeavour Mining PLC | | 140,9 k € | 3,87 % |
| 3 | Prudential PLC | | 104,8 k € | 2,87 % |
| 4 | Indra Sistemas SA | | 95,4 k € | 2,62 % |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | | 90,4 k € | 2,48 % |
| 6 | Halma PLC | | 81,3 k € | 2,23 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | | 80,4 k € | 2,20 % |
| 8 | Banco Comercial Portugues SA | | 78,9 k € | 2,17 % |
| 9 | Bank of Ireland Group PLC | | 74,3 k € | 2,04 % |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | | 71,5 k € | 1,96 % |
| 11 | Unipol Assicurazioni SpA | | 62,2 k € | 1,71 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | | 60,2 k € | 1,65 % |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | | 57,6 k € | 1,58 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 52 k € | 1,43 % |
| 15 | BPER Banca SPA | | 45,3 k € | 1,24 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 42,1 k € | 1,16 % |
| 17 | UniCredit SpA | | 40,4 k € | 1,11 % |
| 18 | flatexDEGIRO SE | | 40 k € | 1,10 % |
| 19 | Unicaja Banco SA | | 39,7 k € | 1,09 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | | 39,6 k € | 1,09 % |
| 21 | Newmont Corp | | 39,1 k € | 1,07 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | | 39,1 k € | 1,07 % |
| 23 | Banco de Sabadell SA | | 38,8 k € | 1,06 % |
| 24 | Bankinter SA | | 37,7 k € | 1,03 % |
| 25 | Banco BPM SpA | | 37,7 k € | 1,03 % |
| 26 | Heidelberg Materials AG | | 36,8 k € | 1,01 % |
| 27 | Aberdeen Group PLC | | 36,1 k € | 0,99 % |
| 28 | Standard Chartered PLC | | 29,7 k € | 0,81 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | | 29,3 k € | 0,80 % |
| 30 | Barclays PLC | | 20,1 k € | 0,55 % |
| 31 | MTU Aero Engines AG | | 17,8 k € | 0,49 % |
| 32 | Ferrovial SE | | 17,7 k € | 0,49 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | | 17,4 k € | 0,48 % |