Portefeuille d'ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·50 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
153,4 M
€ · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Industrie 20,3 %
- Technologie 14,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 33,5 %
- DE 30,2 %
- NL 14,0 %
- ES 10,5 %
- IT 8,1 %
- BE 2,4 %
- FI 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | FR | 15 | 50,3 M € | 33,51 % |
| 2 | DE | 17 | 45,4 M € | 30,24 % |
| 3 | NL | 6 | 21 M € | 14,01 % |
| 4 | ES | 4 | 15,8 M € | 10,51 % |
| 5 | IT | 5 | 12,2 M € | 8,11 % |
| 6 | BE | 2 | 3,6 M € | 2,37 % |
| 7 | FI | 1 | 1,9 M € | 1,25 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | ASML Holding NV | | 12,8 M € | 8,34 % |
| 2 | SAP SE | | 7,6 M € | 4,94 % |
| 3 | Siemens AG | | 6,4 M € | 4,18 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 5,8 M € | 3,77 % |
| 5 | Banco Santander SA | | 5,4 M € | 3,49 % |
| 6 | Allianz SE | | 5,3 M € | 3,45 % |
| 7 | Schneider Electric SE | | 4,8 M € | 3,16 % |
| 8 | TotalEnergies SE | | 4,4 M € | 2,85 % |
| 9 | Airbus SE | | 4,2 M € | 2,72 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 4,1 M € | 2,69 % |
| 11 | Iberdrola SA | | 4 M € | 2,63 % |
| 12 | Safran SA | | 4 M € | 2,59 % |
| 13 | UniCredit SpA | | 3,9 M € | 2,57 % |
| 14 | Deutsche Telekom AG | | 3,5 M € | 2,27 % |
| 15 | Sanofi SA | | 3,4 M € | 2,19 % |
| 16 | Siemens Energy AG | | 3,3 M € | 2,17 % |
| 17 | Air Liquide SA | | 3,3 M € | 2,15 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | | 3,2 M € | 2,11 % |
| 19 | L'Oreal SA | | 3,2 M € | 2,06 % |
| 20 | BNP Paribas SA | | 3 M € | 1,98 % |
| 21 | EssilorLuxottica SA | | 3 M € | 1,97 % |
| 22 | Hermes International SCA | | 2,7 M € | 1,79 % |
| 23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 2,6 M € | 1,71 % |
| 24 | AXA SA | | 2,6 M € | 1,70 % |
| 25 | ING Groep NV | | 2,6 M € | 1,69 % |
| 26 | Rheinmetall AG | | 2,6 M € | 1,67 % |
| 27 | Vinci SA | | 2,5 M € | 1,64 % |
| 28 | Enel SpA | | 2,5 M € | 1,61 % |
| 29 | Prosus NV | | 2,3 M € | 1,53 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | | 2,3 M € | 1,50 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | | 2,2 M € | 1,46 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 2 M € | 1,31 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | | 1,9 M € | 1,22 % |
| 34 | Danone SA | | 1,8 M € | 1,15 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | | 1,8 M € | 1,15 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | | 1,6 M € | 1,01 % |
| 37 | Argenx SE | | 1,5 M € | 1,01 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | | 1,5 M € | 1,01 % |
| 39 | Deutsche Post AG | | 1,5 M € | 1,00 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | | 1,5 M € | 0,98 % |
| 41 | Adyen NV | | 1,4 M € | 0,93 % |
| 42 | BASF SE | | 1,4 M € | 0,92 % |
| 43 | Ferrari NV | | 1,4 M € | 0,90 % |
| 44 | Bayer AG | | 1,3 M € | 0,85 % |
| 45 | Eni SpA | | 1,1 M € | 0,74 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 1,1 M € | 0,73 % |
| 47 | adidas AG | | 1 M € | 0,67 % |
| 48 | Bayerische Motoren Werke AG | | 932 k € | 0,61 % |
| 49 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 759 k € | 0,49 % |
| 50 | Wolters Kluwer NV | | 732 k € | 0,48 % |