Portefeuille d'INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·725 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 688,4 M € · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 17,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,4 %
- JP 7,0 %
- GB 4,1 %
- HK 3,9 %
- FR 3,3 %
- DE 3,2 %
- TW 3,0 %
- CH 2,5 %
- KR 2,0 %
- AU 1,9 %
- NL 1,8 %
- ES 0,9 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 265 | 98,9 M € | 61,41 % |
| 2 | JP | 70 | 11,3 M € | 7,03 % |
| 3 | GB | 47 | 6,6 M € | 4,09 % |
| 4 | HK | 59 | 6,4 M € | 3,95 % |
| 5 | FR | 29 | 5,3 M € | 3,30 % |
| 6 | DE | 34 | 5,1 M € | 3,16 % |
| 7 | TW | 20 | 4,8 M € | 2,98 % |
| 8 | CH | 26 | 4 M € | 2,48 % |
| 9 | KR | 23 | 3,2 M € | 1,99 % |
| 10 | AU | 25 | 3 M € | 1,86 % |
| 11 | NL | 20 | 2,9 M € | 1,81 % |
| 12 | ES | 10 | 1,5 M € | 0,91 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 194,2 k € | 0,03 % | |
| 202 | Bristol-Myers Squibb Co | 194 k € | 0,03 % | |
| 203 | Welltower Inc | 192,9 k € | 0,03 % | |
| 204 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 190,8 k € | 0,03 % | |
| 205 | DTE Energy Co | 188,3 k € | 0,03 % | |
| 206 | Cummins Inc | 188,2 k € | 0,03 % | |
| 207 | Kone Oyj | 187,9 k € | 0,03 % | |
| 208 | PNC Financial Services Group Inc/The | 187,7 k € | 0,03 % | |
| 209 | Elevance Health Inc | 185,6 k € | 0,03 % | |
| 210 | Eaton Corp PLC | 184,9 k € | 0,03 % | |
| 211 | UniCredit SpA | 184 k € | 0,03 % | |
| 212 | Nomura Holdings Inc | 183,9 k € | 0,03 % | |
| 213 | M&T Bank Corp | 183,7 k € | 0,03 % | |
| 214 | Truist Financial Corp | 183,6 k € | 0,03 % | |
| 215 | Crowdstrike Holdings Inc | 182 k € | 0,03 % | |
| 216 | Stryker Corp | 181,6 k € | 0,03 % | |
| 217 | Diageo PLC | 181,6 k € | 0,03 % | |
| 218 | SLB Ltd | 179,4 k € | 0,03 % | |
| 219 | Nintendo Co Ltd | 178,6 k € | 0,03 % | |
| 220 | CVS Health Corp | 176,9 k € | 0,03 % | |
| 221 | Constellation Energy Corp. | 176,8 k € | 0,03 % | |
| 222 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 176,6 k € | 0,03 % | |
| 223 | Veolia Environnement SA | 176,4 k € | 0,03 % | |
| 224 | 3M Co | 175,7 k € | 0,03 % | |
| 225 | Murata Manufacturing Co Ltd | 174,7 k € | 0,03 % | |
| 226 | Camden Property Trust | 174,1 k € | 0,03 % | |
| 227 | Recruit Holdings Co Ltd | 173,2 k € | 0,03 % | |
| 228 | Bayerische Motoren Werke AG | 173,1 k € | 0,03 % | |
| 229 | East Japan Railway Co | 173 k € | 0,03 % | |
| 230 | Mitsubishi Electric Corp | 172 k € | 0,03 % | |
| 231 | Travelers Cos Inc/The | 171,6 k € | 0,02 % | |
| 232 | Blackstone Inc | 171 k € | 0,02 % | |
| 233 | ORIX Corp | 170,9 k € | 0,02 % | |
| 234 | Ross Stores Inc | 170,8 k € | 0,02 % | |
| 235 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 170,2 k € | 0,02 % | |
| 236 | Taisei Corp | 169,4 k € | 0,02 % | |
| 237 | Toyota Tsusho Corp | 169,2 k € | 0,02 % | |
| 238 | Consolidated Edison Inc | 168,9 k € | 0,02 % | |
| 239 | ANZ Group Holdings Ltd | 168,7 k € | 0,02 % | |
| 240 | Johnson Controls International plc | 165,3 k € | 0,02 % | |
| 241 | Panasonic Holdings Corp. | 165 k € | 0,02 % | |
| 242 | CME Group Inc | 164,6 k € | 0,02 % | |
| 243 | Tokio Marine Holdings Inc | 164,5 k € | 0,02 % | |
| 244 | CMS Energy Corp | 164,4 k € | 0,02 % | |
| 245 | Daimler Truck Holding AG | 164,2 k € | 0,02 % | |
| 246 | Becton Dickinson & Co | 162,9 k € | 0,02 % | |
| 247 | Equity LifeStyle Properties Inc | 161,8 k € | 0,02 % | |
| 248 | Prudential Financial, Inc. | 161,6 k € | 0,02 % | |
| 249 | CRH PLC | 161,4 k € | 0,02 % | |
| 250 | GSK PLC | 161,1 k € | 0,02 % | |
| 251 | Trane Technologies PLC | 160 k € | 0,02 % | |
| 252 | AvalonBay Communities, Inc. | 159,5 k € | 0,02 % | |
| 253 | Electronic Arts Inc | 158,6 k € | 0,02 % | |
| 254 | McKesson Corp | 157,8 k € | 0,02 % | |
| 255 | Automatic Data Processing Inc | 156,6 k € | 0,02 % | |
| 256 | Howmet Aerospace Inc | 156,4 k € | 0,02 % | |
| 257 | Cadence Design Systems Inc | 155,7 k € | 0,02 % | |
| 258 | Waste Management Inc | 155,6 k € | 0,02 % | |
| 259 | Kering SA | 155,6 k € | 0,02 % | |
| 260 | HCA Healthcare Inc | 155,4 k € | 0,02 % | |
| 261 | CDW Corp/DE | 155,1 k € | 0,02 % | |
| 262 | Hoya Corp | 154,5 k € | 0,02 % | |
| 263 | Keyence Corp | 154,1 k € | 0,02 % | |
| 264 | Epiroc AB | 153,9 k € | 0,02 % | |
| 265 | Kirin Holdings Co Ltd | 153,2 k € | 0,02 % | |
| 266 | Zurich Insurance Group AG | 153,2 k € | 0,02 % | |
| 267 | Astellas Pharma Inc | 152,5 k € | 0,02 % | |
| 268 | PACCAR Inc | 151,8 k € | 0,02 % | |
| 269 | NIKE Inc | 151,2 k € | 0,02 % | |
| 270 | Otis Worldwide Corp | 151,2 k € | 0,02 % | |
| 271 | Sherwin-Williams Co/The | 151,2 k € | 0,02 % | |
| 272 | MercadoLibre Inc | 150,9 k € | 0,02 % | |
| 273 | PDD Holdings Inc | 150,8 k € | 0,02 % | |
| 274 | Hewlett Packard Enterprise Co | 150,7 k € | 0,02 % | |
| 275 | Marsh & McLennan Cos Inc | 150,5 k € | 0,02 % | |
| 276 | Siemens Energy AG | 149,9 k € | 0,02 % | |
| 277 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 149,8 k € | 0,02 % | |
| 278 | Genuine Parts Co | 149,5 k € | 0,02 % | |
| 279 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 149,4 k € | 0,02 % | |
| 280 | EssilorLuxottica SA | 149,3 k € | 0,02 % | |
| 281 | O'Reilly Automotive Inc | 149,2 k € | 0,02 % | |
| 282 | NVR Inc | 149 k € | 0,02 % | |
| 283 | KDDI Corp | 148,7 k € | 0,02 % | |
| 284 | Everpure Inc | 148,5 k € | 0,02 % | |
| 285 | Williams Cos Inc/The | 148,4 k € | 0,02 % | |
| 286 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148,2 k € | 0,02 % | |
| 287 | Haleon PLC | 148,1 k € | 0,02 % | |
| 288 | Emerson Electric Co. | 147,2 k € | 0,02 % | |
| 289 | Meituan | 147,2 k € | 0,02 % | |
| 290 | Marriott International Inc/MD | 145,8 k € | 0,02 % | |
| 291 | Smiths Group PLC | 145,3 k € | 0,02 % | |
| 292 | Yaskawa Electric Corp | 144,8 k € | 0,02 % | |
| 293 | Ford Motor Co | 144,8 k € | 0,02 % | |
| 294 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 144,3 k € | 0,02 % | |
| 295 | Valero Energy Corp | 144,3 k € | 0,02 % | |
| 296 | Arthur J Gallagher & Co | 144,1 k € | 0,02 % | |
| 297 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 143,9 k € | 0,02 % | |
| 298 | Cigna Group/The | 143,9 k € | 0,02 % | |
| 299 | KKR & Co Inc | 143,6 k € | 0,02 % | |
| 300 | Alcon AG | 143,1 k € | 0,02 % |