Portefeuille de CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
98,4 M
€ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,3 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 9,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 23,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 20,3 %
- GB 19,4 %
- FR 18,9 %
- CH 11,1 %
- NL 9,3 %
- IT 5,6 %
- ES 5,3 %
- SE 2,3 %
- IE 2,0 %
- DK 1,8 %
- US 1,2 %
- NO 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| DE | 14 | 19,7 M € | 20,34 % |
| GB | 13 | 18,8 M € | 19,42 % |
| FR | 13 | 18,3 M € | 18,92 % |
| CH | 8 | 10,8 M € | 11,10 % |
| NL | 6 | 9 M € | 9,30 % |
| IT | 4 | 5,4 M € | 5,58 % |
| ES | 8 | 5,1 M € | 5,31 % |
| SE | 3 | 2,2 M € | 2,30 % |
| IE | 1 | 2 M € | 2,02 % |
| DK | 1 | 1,8 M € | 1,84 % |
| US | 1 | 1,2 M € | 1,21 % |
| NO | 1 | 953,1 k € | 0,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| AstraZeneca PLC | | 5,1 M € | 5,17 % |
| ASML Holding NV | | 4 M € | 4,05 % |
| Novartis AG | | 3,3 M € | 3,32 % |
| Siemens AG | | 3,1 M € | 3,11 % |
| SAP SE | | 2,9 M € | 2,96 % |
| Allianz SE | | 2,8 M € | 2,81 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 2,7 M € | 2,72 % |
| Societe Generale SA | | 2,7 M € | 2,70 % |
| Schneider Electric SE | | 2,4 M € | 2,49 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 2,4 M € | 2,46 % |
| AXA SA | | 2,3 M € | 2,34 % |
| TotalEnergies SE | | 2,2 M € | 2,27 % |
| Air Liquide SA | | 2,2 M € | 2,21 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 2,1 M € | 2,18 % |
| Kerry Group PLC | | 2 M € | 1,99 % |
| Lonza Group AG | | 1,9 M € | 1,98 % |
| UniCredit SpA | | 1,9 M € | 1,97 % |
| Lloyds Banking Group PLC | | 1,8 M € | 1,84 % |
| Novo Nordisk A/S | | 1,8 M € | 1,81 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 1,8 M € | 1,78 % |
| RELX PLC | | 1,6 M € | 1,62 % |
| Shell PLC | | 1,6 M € | 1,61 % |
| Sartorius AG | | 1,6 M € | 1,59 % |
| Prosus NV | | 1,6 M € | 1,58 % |
| Roche Holding AG | | 1,5 M € | 1,51 % |
| Engie SA | | 1,5 M € | 1,51 % |
| Unilever PLC | | 1,5 M € | 1,50 % |
| Ferrovial SE | | 1,4 M € | 1,45 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 1,4 M € | 1,42 % |
| NatWest Group PLC | | 1,4 M € | 1,41 % |
| Experian PLC | | 1,3 M € | 1,35 % |
| National Grid PLC | | 1,3 M € | 1,34 % |
| Holcim AG | | 1,2 M € | 1,26 % |
| ABB Ltd | | 1,2 M € | 1,21 % |
| CRH PLC | | 1,2 M € | 1,19 % |
| Deutsche Boerse AG | | 1,2 M € | 1,19 % |
| Heineken NV | | 1,1 M € | 1,10 % |
| adidas AG | | 1,1 M € | 1,09 % |
| E.ON SE | | 1,1 M € | 1,08 % |
| Hermes International SCA | | 1 M € | 1,06 % |
| Infineon Technologies AG | | 1 M € | 1,03 % |
| DSM-Firmenich AG | | 964,9 k € | 0,98 % |
| DNB Bank ASA | | 953,1 k € | 0,97 % |
| Sampo Oyj | | 939,7 k € | 0,96 % |
| Essity AB | | 919,2 k € | 0,93 % |
| Deutsche Bank AG | | 883,3 k € | 0,90 % |
| L'Oreal SA | | 795,2 k € | 0,81 % |
| Assa Abloy AB | | 790,7 k € | 0,80 % |
| Ashtead Group PLC | | 776 k € | 0,79 % |
| EDP Renovaveis SA | | 673,2 k € | 0,68 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 667,1 k € | 0,68 % |
| Diageo PLC | | 655,7 k € | 0,67 % |
| Merck KGaA | | 614 k € | 0,62 % |
| Danone SA | | 596,8 k € | 0,61 % |
| Prysmian SpA | | 578,1 k € | 0,59 % |
| ASM International NV | | 565,7 k € | 0,58 % |
| Svenska Handelsbanken AB | | 522 k € | 0,53 % |
| Nestle SA | | 502,6 k € | 0,51 % |
| Repsol SA | | 489,9 k € | 0,50 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 474,5 k € | 0,48 % |
| Amadeus IT Group SA | | 465,2 k € | 0,47 % |
| Hannover Rueck SE | | 463,5 k € | 0,47 % |
| Iberdrola SA | | 447,9 k € | 0,46 % |
| CaixaBank SA | | 419,5 k € | 0,43 % |
| Wolters Kluwer NV | | 392,1 k € | 0,40 % |
| Kering SA | | 378,4 k € | 0,38 % |
| Cellnex Telecom SA | | 341,2 k € | 0,35 % |
| Convatec Group PLC | | 256 k € | 0,26 % |
| Capgemini SE | | 252,5 k € | 0,26 % |
| Heidelberg Materials AG | | 218,8 k € | 0,22 % |
| STMicroelectronics NV | | 217,4 k € | 0,22 % |
| Veolia Environnement SA | | 206,9 k € | 0,21 % |
| Puig Brands SA | | 160,8 k € | 0,16 % |
| Sika AG | | 157,7 k € | 0,16 % |
| SSE PLC | | 140,5 k € | 0,14 % |