Portefeuille de FINANCIALFOND, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
8,3 M
€ · Dix premières lignes : 35.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Communication 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 49,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 32,0 %
- DE 17,2 %
- FR 13,6 %
- US 10,5 %
- IE 4,8 %
- GB 3,5 %
- LU 3,2 %
- NL 3,0 %
- CH 3,0 %
- KR 2,9 %
- JP 2,1 %
- FO 1,7 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 21 | 2,5 M € | 31,99 % |
| DE | 7 | 1,4 M € | 17,21 % |
| FR | 6 | 1,1 M € | 13,56 % |
| US | 6 | 838,3 k € | 10,53 % |
| IE | 1 | 384,2 k € | 4,82 % |
| GB | 2 | 281 k € | 3,53 % |
| LU | 1 | 254,1 k € | 3,19 % |
| NL | 2 | 240,7 k € | 3,02 % |
| CH | 3 | 238,3 k € | 2,99 % |
| KR | 1 | 228,6 k € | 2,87 % |
| JP | 1 | 164,3 k € | 2,06 % |
| FO | 1 | 135,3 k € | 1,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Ryanair Holdings PLC | | 384,2 k € | 4,61 % |
| Puig Brands SA | | 371,8 k € | 4,46 % |
| Allianz SE | | 312,4 k € | 3,75 % |
| Deutsche Bank AG | | 269,7 k € | 3,24 % |
| Alphabet Inc | | 267 k € | 3,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 260,9 k € | 3,13 % |
| Mapfre SA | | 256,9 k € | 3,08 % |
| ArcelorMittal SA | | 254,1 k € | 3,05 % |
| BNP Paribas SA | | 242,4 k € | 2,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 228,6 k € | 2,74 % |
| Booking Holdings Inc | | 227,9 k € | 2,74 % |
| Grifols SA | | 214 k € | 2,57 % |
| Deutsche Telekom AG | | 207,5 k € | 2,49 % |
| AXA SA | | 204,8 k € | 2,46 % |
| SAP SE | | 187,5 k € | 2,25 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 186,3 k € | 2,24 % |
| Carnival Corp | | 181,9 k € | 2,18 % |
| Banco Santander SA | | 181,3 k € | 2,18 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 178,1 k € | 2,14 % |
| Koninklijke Vopak NV | | 178 k € | 2,14 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 169,9 k € | 2,04 % |
| Toyota Motor Corp. | | 164,3 k € | 1,97 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 162 k € | 1,94 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 156,4 k € | 1,88 % |
| Bakkafrost P/F | | 135,3 k € | 1,62 % |
| CIE Automotive SA | | 122 k € | 1,46 % |
| Vinci SA | | 122 k € | 1,46 % |
| Avolta AG | | 111,4 k € | 1,34 % |
| Sixt SE | | 106 k € | 1,27 % |
| Aberdeen Group PLC | | 102,9 k € | 1,24 % |
| Deutsche Lufthansa AG | | 100,9 k € | 1,21 % |
| Gestamp Automocion SA | | 100,4 k € | 1,21 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 95,6 k € | 1,15 % |
| Repsol SA | | 95,6 k € | 1,15 % |
| Acerinox SA | | 95 k € | 1,14 % |
| Nestle SA | | 93 k € | 1,12 % |
| Fluidra SA | | 92,6 k € | 1,11 % |
| Logista Integral SA | | 90,4 k € | 1,08 % |
| Walt Disney Co/The | | 87,1 k € | 1,05 % |
| Sacyr SA | | 81,2 k € | 0,98 % |
| Rubis SCA | | 80,2 k € | 0,96 % |
| Enagas SA | | 78,9 k € | 0,95 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 74,1 k € | 0,89 % |
| Talgo SA | | 72,6 k € | 0,87 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 72,6 k € | 0,87 % |
| Cellnex Telecom SA | | 65,8 k € | 0,79 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | 63,7 k € | 0,77 % |
| Fugro NV | | 62,7 k € | 0,75 % |
| Grifols SA | | 62,6 k € | 0,75 % |
| Vale SA | | 62,1 k € | 0,75 % |
| Telefonica SA | | 41,6 k € | 0,50 % |
| Baidu Inc | | 38,9 k € | 0,47 % |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | | 38,4 k € | 0,46 % |
| Yum! Brands Inc | | 35,4 k € | 0,43 % |
| Aryzta AG | | 33,9 k € | 0,41 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA | | 887 € | 0,01 % |