Portefeuille de DUX MIXTO VARIABLE, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 85,1 M € · Dix premières lignes : 29.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 17,7 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 6,8 %
- Industrie 6,2 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 13,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 49,6 %
- FR 12,6 %
- DE 12,4 %
- ES 7,4 %
- NL 5,6 %
- IT 4,6 %
- CH 3,1 %
- IE 1,9 %
- DK 1,5 %
- GB 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 27 | 20,9 M € | 49,56 % |
| 2 | FR | 6 | 5,3 M € | 12,59 % |
| 3 | DE | 8 | 5,2 M € | 12,38 % |
| 4 | ES | 4 | 3,1 M € | 7,35 % |
| 5 | NL | 3 | 2,4 M € | 5,60 % |
| 6 | IT | 3 | 1,9 M € | 4,63 % |
| 7 | CH | 2 | 1,3 M € | 3,11 % |
| 8 | IE | 1 | 800,2 k € | 1,90 % |
| 9 | DK | 1 | 616,9 k € | 1,47 % |
| 10 | GB | 1 | 592,7 k € | 1,41 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 M € | 1,96 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1,4 M € | 1,70 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 1,4 M € | 1,68 % | |
| 4 | Capgemini SE | 1,3 M € | 1,54 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 M € | 1,41 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 1,2 M € | 1,39 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 M € | 1,26 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 M € | 1,20 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 986,5 k € | 1,16 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 969,2 k € | 1,14 % | |
| 11 | NVIDIA Corp | 926,8 k € | 1,09 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 901,9 k € | 1,06 % | |
| 13 | Accenture PLC | 888,1 k € | 1,04 % | |
| 14 | Banco Santander SA | 866,8 k € | 1,02 % | |
| 15 | Visa Inc | 865 k € | 1,02 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 846,8 k € | 1,00 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 838,6 k € | 0,99 % | |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 800,2 k € | 0,94 % | |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 790,1 k € | 0,93 % | |
| 20 | Johnson & Johnson | 787 k € | 0,93 % | |
| 21 | Apple Inc | 763,1 k € | 0,90 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 751,8 k € | 0,88 % | |
| 23 | Hannover Rueck SE | 724,1 k € | 0,85 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 715,8 k € | 0,84 % | |
| 25 | Aena SME SA | 715,5 k € | 0,84 % | |
| 26 | Eiffage SA | 709,3 k € | 0,83 % | |
| 27 | Siemens AG | 689 k € | 0,81 % | |
| 28 | Mastercard Inc | 683,3 k € | 0,80 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 668,3 k € | 0,79 % | |
| 30 | Eni SpA | 657,3 k € | 0,77 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 641 k € | 0,75 % | |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 634,6 k € | 0,75 % | |
| 33 | Wolters Kluwer NV | 630,7 k € | 0,74 % | |
| 34 | Linde PLC | 625,2 k € | 0,74 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 616,9 k € | 0,73 % | |
| 36 | Deutsche Boerse AG | 615,6 k € | 0,72 % | |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 610,8 k € | 0,72 % | |
| 38 | Unilever PLC | 592,7 k € | 0,70 % | |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 581,4 k € | 0,68 % | |
| 40 | Allianz SE | 573,3 k € | 0,67 % | |
| 41 | Hermes International SCA | 572,9 k € | 0,67 % | |
| 42 | SAP SE | 570,3 k € | 0,67 % | |
| 43 | PulteGroup Inc | 569,1 k € | 0,67 % | |
| 44 | Nestle SA | 558,9 k € | 0,66 % | |
| 45 | Applied Materials Inc | 548,1 k € | 0,64 % | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 547,5 k € | 0,64 % | |
| 47 | Amadeus IT Group SA | 542,7 k € | 0,64 % | |
| 48 | American Express Co | 540,2 k € | 0,64 % | |
| 49 | Caterpillar Inc | 523,8 k € | 0,62 % | |
| 50 | Ferrari NV | 501,3 k € | 0,59 % | |
| 51 | Abbott Laboratories | 488,9 k € | 0,57 % | |
| 52 | Salesforce Inc | 484,2 k € | 0,57 % | |
| 53 | PepsiCo Inc | 419,5 k € | 0,49 % | |
| 54 | KLA Corp | 417,9 k € | 0,49 % | |
| 55 | International Business Machines Corp. | 417,1 k € | 0,49 % | |
| 56 | Cencora Inc | 400 k € | 0,47 % |