Portefeuille de GLOBAL VALUE SELECTION FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
70,5 M
€ · Dix premières lignes : 58.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 11,2 %
- Finance 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 54,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 24,9 %
- ES 21,4 %
- HK 10,7 %
- GB 8,2 %
- NO 7,2 %
- KR 7,0 %
- CH 6,4 %
- FR 4,8 %
- IE 3,8 %
- IT 2,8 %
- DE 1,5 %
- NL 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 6 | 2,1 M € | 24,92 % |
| 2 | ES | 9 | 1,8 M € | 21,41 % |
| 3 | HK | 2 | 917,1 k € | 10,69 % |
| 4 | GB | 3 | 702 k € | 8,18 % |
| 5 | NO | 1 | 616,5 k € | 7,19 % |
| 6 | KR | 2 | 600,8 k € | 7,00 % |
| 7 | CH | 1 | 553 k € | 6,45 % |
| 8 | FR | 3 | 409,9 k € | 4,78 % |
| 9 | IE | 1 | 327,2 k € | 3,81 % |
| 10 | IT | 1 | 244,2 k € | 2,85 % |
| 11 | DE | 1 | 130 k € | 1,52 % |
| 12 | NL | 2 | 104,2 k € | 1,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | | 768,1 k € | 1,09 % |
| 2 | Samsonite Group SA | | 635,7 k € | 0,90 % |
| 3 | Mowi ASA | | 616,5 k € | 0,87 % |
| 4 | Roche Holding AG | | 553 k € | 0,78 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | | 544,4 k € | 0,77 % |
| 6 | Ebro Foods SA | | 439,4 k € | 0,62 % |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | | 421,5 k € | 0,60 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | | 403,8 k € | 0,57 % |
| 9 | Bank of Ireland Group PLC | | 327,2 k € | 0,46 % |
| 10 | Puig Brands SA | | 282,7 k € | 0,40 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | | 281,3 k € | 0,40 % |
| 12 | Viscofan SA | | 276,1 k € | 0,39 % |
| 13 | Alphabet Inc | | 266,5 k € | 0,38 % |
| 14 | Shell PLC | | 245,7 k € | 0,35 % |
| 15 | Enel SpA | | 244,2 k € | 0,35 % |
| 16 | Repsol SA | | 224,6 k € | 0,32 % |
| 17 | Pfizer Inc | | 212 k € | 0,30 % |
| 18 | Cigna Group/The | | 198 k € | 0,28 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | | 197 k € | 0,28 % |
| 20 | Enagas SA | | 180,4 k € | 0,26 % |
| 21 | Veolia Environnement SA | | 158,1 k € | 0,22 % |
| 22 | Colonial SFL Socimi SA | | 150,9 k € | 0,21 % |
| 23 | First Solar Inc | | 149 k € | 0,21 % |
| 24 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 141,6 k € | 0,20 % |
| 25 | Henkel AG & Co KGaA | | 130 k € | 0,18 % |
| 26 | Vidrala SA | | 128,8 k € | 0,18 % |
| 27 | Savencia SA | | 110,3 k € | 0,16 % |
| 28 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 103,3 k € | 0,15 % |
| 29 | Euronext NV | | 64 k € | 0,09 % |
| 30 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | | 51 k € | 0,07 % |
| 31 | Allfunds Group Plc | | 40,2 k € | 0,06 % |
| 32 | Mobico Group PLC | | 34,9 k € | 0,05 % |