Portefeuille de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 551,5 M € · Dix premières lignes : 51.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 10,8 %
- Consommation de base 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 5,1 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 38,9 %
- DE 19,4 %
- ES 16,9 %
- GB 7,3 %
- US 7,0 %
- BE 5,5 %
- NL 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 11 | 63 M € | 38,86 % |
| DE | 6 | 31,4 M € | 19,36 % |
| ES | 4 | 27,5 M € | 16,94 % |
| GB | 2 | 11,9 M € | 7,33 % |
| US | 2 | 11,3 M € | 6,99 % |
| BE | 1 | 8,9 M € | 5,49 % |
| NL | 1 | 8,1 M € | 5,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 11,1 M € | 2,01 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8,9 M € | 1,61 % | |
| Vinci SA | 8,5 M € | 1,53 % | |
| SAP SE | 8,4 M € | 1,52 % | |
| Orange SA | 8,3 M € | 1,51 % | |
| NN Group NV | 8,1 M € | 1,48 % | |
| Capgemini SE | 7,9 M € | 1,44 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7,6 M € | 1,38 % | |
| Redeia Corp SA | 7,3 M € | 1,33 % | |
| Ayvens SA | 6,7 M € | 1,21 % | |
| Iberdrola SA | 6,4 M € | 1,16 % | |
| Diageo PLC | 6,3 M € | 1,13 % | |
| Logista Integral SA | 6,1 M € | 1,11 % | |
| TotalEnergies SE | 5,9 M € | 1,06 % | |
| Blackstone Secured Lending Fund | 5,7 M € | 1,03 % | |
| Ares Capital Corp | 5,6 M € | 1,02 % | |
| Shell PLC | 5,6 M € | 1,02 % | |
| Sopra Steria Group | 5,4 M € | 0,97 % | |
| Thales SA | 4,9 M € | 0,88 % | |
| Bureau Veritas SA | 4,9 M € | 0,88 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,8 M € | 0,87 % | |
| Deutsche Post AG | 4,5 M € | 0,82 % | |
| Renault SA | 3,7 M € | 0,68 % | |
| Deutsche Boerse AG | 3 M € | 0,54 % | |
| BASF SE | 2,4 M € | 0,44 % | |
| Arkema SA | 2,2 M € | 0,40 % | |
| Evonik Industries AG | 2 M € | 0,37 % |