Portefeuille de GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·44 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10,3 M € · Dix premières lignes : 47.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Finance 10,5 %
- Consommation de base 10,3 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilier 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 41,7 %
- ES 27,0 %
- FR 8,7 %
- IT 6,5 %
- FI 6,4 %
- DE 4,2 %
- AT 3,3 %
- NL 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 16 | 4,1 M € | 41,65 % |
| 2 | ES | 9 | 2,7 M € | 27,02 % |
| 3 | FR | 5 | 870 k € | 8,75 % |
| 4 | IT | 3 | 643,2 k € | 6,47 % |
| 5 | FI | 2 | 637,6 k € | 6,41 % |
| 6 | DE | 5 | 415 k € | 4,17 % |
| 7 | AT | 2 | 332,1 k € | 3,34 % |
| 8 | NL | 2 | 218,3 k € | 2,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 816,8 k € | 7,91 % | |
| 2 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 571,2 k € | 5,53 % | |
| 3 | Walmart Inc | 568,9 k € | 5,51 % | |
| 4 | Nordea Bank Abp | 498,3 k € | 4,83 % | |
| 5 | Corning Inc | 484,3 k € | 4,69 % | |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 409,6 k € | 3,97 % | |
| 7 | Iron Mountain Inc | 367,1 k € | 3,55 % | |
| 8 | International Business Machines Corp. | 327,7 k € | 3,17 % | |
| 9 | General Electric Co | 327,7 k € | 3,17 % | |
| 10 | BAWAG Group AG | 308,7 k € | 2,99 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 297,5 k € | 2,88 % | |
| 12 | Azimut Holding SpA | 287 k € | 2,78 % | |
| 13 | Repsol SA | 274,1 k € | 2,65 % | |
| 14 | Telefonica SA | 259,4 k € | 2,51 % | |
| 15 | Carrefour SA | 229,2 k € | 2,22 % | |
| 16 | CaixaBank SA | 223,4 k € | 2,16 % | |
| 17 | Exelon Corp | 222,6 k € | 2,16 % | |
| 18 | Poste Italiane SpA | 214,8 k € | 2,08 % | |
| 19 | Engie SA | 214,5 k € | 2,08 % | |
| 20 | 3M Co | 204,4 k € | 1,98 % | |
| 21 | Endesa SA | 183,8 k € | 1,78 % | |
| 22 | Deutsche Lufthansa AG | 168,1 k € | 1,63 % | |
| 23 | Ford Motor Co | 167,5 k € | 1,62 % | |
| 24 | Macy's Inc | 157,6 k € | 1,53 % | |
| 25 | Danone SA | 153,6 k € | 1,49 % | |
| 26 | Redeia Corp SA | 151,7 k € | 1,47 % | |
| 27 | Veolia Environnement SA | 148,6 k € | 1,44 % | |
| 28 | Equity Residential | 143,5 k € | 1,39 % | |
| 29 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 141,5 k € | 1,37 % | |
| 30 | Snam SpA | 141,4 k € | 1,37 % | |
| 31 | Nokia Oyj | 139,3 k € | 1,35 % | |
| 32 | Pfizer Inc | 127,1 k € | 1,23 % | |
| 33 | Intel Corp | 125,6 k € | 1,22 % | |
| 34 | Sanofi SA | 124,1 k € | 1,20 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 120,1 k € | 1,16 % | |
| 36 | Koninklijke Vopak NV | 113,6 k € | 1,10 % | |
| 37 | NIKE Inc | 108,4 k € | 1,05 % | |
| 38 | Heineken NV | 104,6 k € | 1,01 % | |
| 39 | Verizon Communications Inc | 104 k € | 1,01 % | |
| 40 | Continental AG | 68 k € | 0,66 % | |
| 41 | Enagas SA | 65,8 k € | 0,64 % | |
| 42 | Daimler Truck Holding AG | 37,3 k € | 0,36 % | |
| 43 | Lenzing AG | 23,4 k € | 0,23 % | |
| 44 | Aumovio SE | 21,5 k € | 0,21 % |