Portefeuille de DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI

Name: Portefeuille de DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI
Creator: Titelia

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·257 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 340,1 M € · Dix premières lignes : 51.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 36,6 %
Communication 13,1 %
Finance 12,5 %
Consommation cyclique 10,1 %
Santé 9,7 %
Industrie 6,4 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 2,3 %
Immobilier 2,0 %
Services publics 0,7 %
Non attribué 2,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,3 %
IE 0,4 %
NL 0,2 %
BM 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	252	313,4 M €	99,30 %
2	IE	2	1,2 M €	0,37 %
3	NL	2	668 k €	0,21 %
4	BM	1	380,7 k €	0,12 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	NVIDIA Corp	48,2 M €	14,17 %
2	Microsoft Corp	36,3 M €	10,68 %
3	Alphabet Inc	19,4 M €	5,69 %
4	Alphabet Inc	16,3 M €	4,80 %
5	Tesla Inc	13,5 M €	3,98 %
6	Eli Lilly & Co	9,2 M €	2,70 %
7	Visa Inc	6,3 M €	1,86 %
8	Mastercard Inc	5,2 M €	1,52 %
9	AbbVie Inc	4,3 M €	1,26 %
10	Advanced Micro Devices Inc	3,7 M €	1,09 %
11	Home Depot Inc/The	3,6 M €	1,07 %
12	Procter & Gamble Co/The	3,6 M €	1,05 %
13	Coca-Cola Co/The	3 M €	0,89 %
14	International Business Machines Corp.	2,9 M €	0,86 %
15	Salesforce Inc	2,7 M €	0,79 %
16	Thermo Fisher Scientific Inc	2,3 M €	0,68 %
17	Lam Research Corp	2,3 M €	0,68 %
18	Morgan Stanley	2,3 M €	0,66 %
19	American Express Co	2,2 M €	0,64 %
20	Applied Materials Inc	2,2 M €	0,64 %
21	Linde PLC	2,1 M €	0,63 %
22	PepsiCo Inc	2,1 M €	0,61 %
23	Intuit Inc	2 M €	0,58 %
24	GE Vernova Inc	1,9 M €	0,56 %
25	Amgen Inc	1,9 M €	0,55 %
26	Booking Holdings Inc	1,8 M €	0,54 %
27	Charles Schwab Corp/The	1,8 M €	0,54 %
28	Verizon Communications Inc	1,8 M €	0,54 %
29	TJX Cos Inc/The	1,8 M €	0,53 %
30	Intel Corp	1,8 M €	0,52 %
31	S&P Global Inc	1,7 M €	0,51 %
32	ServiceNow Inc	1,7 M €	0,50 %
33	Texas Instruments Inc	1,7 M €	0,49 %
34	Blackrock Inc	1,7 M €	0,49 %
35	Gilead Sciences Inc	1,6 M €	0,48 %
36	Danaher Corp	1,6 M €	0,46 %
37	Adobe Inc	1,6 M €	0,46 %
38	Lowe's Cos Inc	1,4 M €	0,42 %
39	Progressive Corp/The	1,4 M €	0,42 %
40	Analog Devices Inc	1,4 M €	0,42 %
41	Welltower Inc	1,3 M €	0,39 %
42	Eaton Corp PLC	1,3 M €	0,39 %
43	Deere & Co	1,3 M €	0,37 %
44	Prologis Inc	1,3 M €	0,37 %
45	Chubb Ltd	1,3 M €	0,37 %
46	Vertex Pharmaceuticals Inc	1,2 M €	0,36 %
47	Parker-Hannifin Corp	1,2 M €	0,35 %
48	Comcast Corp	1,2 M €	0,34 %
49	Newmont Corp	1,2 M €	0,34 %
50	Automatic Data Processing Inc	1,1 M €	0,33 %
51	CME Group Inc	1 M €	0,31 %
52	Starbucks Corp	1 M €	0,30 %
53	Intercontinental Exchange Inc	986 k €	0,29 %
54	MercadoLibre Inc	977,8 k €	0,29 %
55	Marsh & McLennan Cos Inc	970,9 k €	0,29 %
56	Waste Management Inc	941,3 k €	0,28 %
57	Synopsys Inc	928 k €	0,27 %
58	Trane Technologies PLC	921,1 k €	0,27 %
59	Cadence Design Systems Inc	905,9 k €	0,27 %
60	CRH PLC	892,9 k €	0,26 %
61	US Bancorp	883,2 k €	0,26 %
62	Moody's Corp	877 k €	0,26 %
63	PNC Financial Services Group Inc/The	874,4 k €	0,26 %
64	American Tower Corp	874,4 k €	0,26 %
65	Bank of New York Mellon Corp/The	870,8 k €	0,26 %
66	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	855,2 k €	0,25 %
67	Elevance Health Inc	839,5 k €	0,25 %
68	Johnson Controls International plc	833,5 k €	0,25 %
69	O'Reilly Automotive Inc	823,1 k €	0,24 %
70	HCA Healthcare Inc	813,5 k €	0,24 %
71	Equinix Inc	798 k €	0,23 %
72	United Parcel Service Inc	776,5 k €	0,23 %
73	Royal Caribbean Cruises Ltd	765,6 k €	0,23 %
74	Cummins Inc	748,1 k €	0,22 %
75	Illinois Tool Works Inc	725,5 k €	0,21 %
76	Cintas Corp	723,5 k €	0,21 %
77	Warner Bros Discovery Inc	720,9 k €	0,21 %
78	Hilton Worldwide Holdings Inc	718,5 k €	0,21 %
79	Ecolab Inc	712,7 k €	0,21 %
80	Travelers Cos Inc/The	694,4 k €	0,20 %
81	Truist Financial Corp	674,9 k €	0,20 %
82	Autodesk Inc	670,5 k €	0,20 %
83	Quanta Services Inc	668,9 k €	0,20 %
84	Colgate-Palmolive Co	645,3 k €	0,19 %
85	Western Digital Corp	635,7 k €	0,19 %
86	PACCAR Inc	611,6 k €	0,18 %
87	AutoZone Inc	603,6 k €	0,18 %
88	Monster Beverage Corp	597,2 k €	0,18 %
89	Aflac Inc	595,8 k €	0,18 %
90	Zoetis Inc	593,1 k €	0,17 %
91	Allstate Corp/The	583,4 k €	0,17 %
92	NXP Semiconductors NV	582,1 k €	0,17 %
93	IDEXX Laboratories Inc	575,6 k €	0,17 %
94	PayPal Holdings Inc	563,5 k €	0,17 %
95	Digital Realty Trust Inc	561,1 k €	0,17 %
96	Alnylam Pharmaceuticals Inc	554,4 k €	0,16 %
97	United Rentals Inc	553,4 k €	0,16 %
98	Edwards Lifesciences Corp	532,3 k €	0,16 %
99	Chipotle Mexican Grill Inc	527,7 k €	0,16 %
100	Electronic Arts Inc	516,5 k €	0,15 %