Portefeuille de BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·57 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
654,4 M
€ · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,1 %
- Finance 12,8 %
- Consommation de base 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Énergie 7,7 %
- Matériaux 6,0 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 33,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 32,7 %
- FR 23,3 %
- CH 11,4 %
- DE 10,2 %
- NL 4,8 %
- IT 3,9 %
- FI 2,4 %
- DK 2,3 %
- BE 2,1 %
- NO 2,0 %
- BM 1,7 %
- ES 1,1 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| GB | 21 | 201,5 M € | 32,71 % |
| FR | 10 | 143,7 M € | 23,32 % |
| CH | 3 | 70,4 M € | 11,44 % |
| DE | 7 | 62,7 M € | 10,19 % |
| NL | 4 | 29,4 M € | 4,77 % |
| IT | 2 | 23,9 M € | 3,88 % |
| FI | 1 | 14,5 M € | 2,36 % |
| DK | 2 | 14,1 M € | 2,29 % |
| BE | 1 | 12,8 M € | 2,08 % |
| NO | 2 | 12,2 M € | 1,98 % |
| BM | 1 | 10,4 M € | 1,68 % |
| ES | 1 | 7 M € | 1,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Roche Holding AG | | 36,3 M € | 5,54 % |
| British American Tobacco PLC | | 26,2 M € | 4,00 % |
| AXA SA | | 24,9 M € | 3,81 % |
| Sanofi SA | | 24,7 M € | 3,77 % |
| Novartis AG | | 24,3 M € | 3,72 % |
| Shell PLC | | 24 M € | 3,67 % |
| TotalEnergies SE | | 23,3 M € | 3,57 % |
| Vinci SA | | 22,3 M € | 3,41 % |
| Allianz SE | | 16,8 M € | 2,57 % |
| Generali | | 16,7 M € | 2,56 % |
| Imperial Brands PLC | | 16,4 M € | 2,51 % |
| UPM-Kymmene Oyj | | 14,5 M € | 2,22 % |
| SSE PLC | | 14,3 M € | 2,18 % |
| DSV A/S | | 13,7 M € | 2,09 % |
| NN Group NV | | 13,7 M € | 2,09 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 12,8 M € | 1,96 % |
| RWE AG | | 12,5 M € | 1,91 % |
| Publicis Groupe SA | | 11,1 M € | 1,69 % |
| Rio Tinto PLC | | 10,6 M € | 1,62 % |
| Hiscox Ltd | | 10,4 M € | 1,58 % |
| SPIE SA | | 10,2 M € | 1,57 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 10,1 M € | 1,55 % |
| Zurich Insurance Group AG | | 9,8 M € | 1,51 % |
| Tesco PLC | | 9,5 M € | 1,45 % |
| Anglo American PLC | | 8,3 M € | 1,27 % |
| National Grid PLC | | 8,3 M € | 1,26 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 7,9 M € | 1,21 % |
| Schneider Electric SE | | 7,8 M € | 1,20 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 7,6 M € | 1,16 % |
| BAE Systems PLC | | 7,5 M € | 1,15 % |
| ASR Nederland NV | | 7,5 M € | 1,14 % |
| AstraZeneca PLC | | 7,4 M € | 1,14 % |
| Prudential PLC | | 7,3 M € | 1,12 % |
| Barclays PLC | | 7,3 M € | 1,11 % |
| Enel SpA | | 7,2 M € | 1,10 % |
| NatWest Group PLC | | 7,2 M € | 1,10 % |
| Deutsche Telekom AG | | 7,1 M € | 1,09 % |
| Mowi ASA | | 7 M € | 1,07 % |
| Redeia Corp SA | | 7 M € | 1,07 % |
| United Internet AG | | 6,9 M € | 1,06 % |
| Haleon PLC | | 6,9 M € | 1,06 % |
| ANDRITZ AG | | 6,9 M € | 1,06 % |
| Coca-Cola HBC AG | | 6,8 M € | 1,04 % |
| Inchcape PLC | | 6,8 M € | 1,04 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 6,6 M € | 1,01 % |
| Informa PLC | | 6,6 M € | 1,01 % |
| Credit Agricole SA | | 6,5 M € | 0,99 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | | 6,5 M € | 0,99 % |
| Glencore PLC | | 5,6 M € | 0,85 % |
| Deutsche Bank AG | | 5,2 M € | 0,80 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 5,2 M € | 0,80 % |
| Equinor ASA | | 5,2 M € | 0,80 % |
| SCOR SE | | 4,8 M € | 0,74 % |
| Koninklijke KPN NV | | 3 M € | 0,46 % |
| Barratt Redrow PLC | | 2,5 M € | 0,38 % |
| B&M European Value Retail SA | | 1,8 M € | 0,28 % |
| Novo Nordisk A/S | | 421 k € | 0,06 % |