Portefeuille de TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
6,8 M
€ · Dix premières lignes : 40.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 24,8 %
- Finance 21,2 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 7,2 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Non attribué 23,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,5 %
- DE 10,5 %
- ES 10,2 %
- FR 5,6 %
- NL 1,9 %
- GB 1,3 %
- BR 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 30 | 3,5 M € | 69,55 % |
| 2 | DE | 3 | 534 k € | 10,47 % |
| 3 | ES | 3 | 521,8 k € | 10,23 % |
| 4 | FR | 2 | 285,7 k € | 5,60 % |
| 5 | NL | 1 | 98,4 k € | 1,93 % |
| 6 | GB | 1 | 64,6 k € | 1,27 % |
| 7 | BR | 1 | 48,8 k € | 0,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Melia Hotels International SA | | 319,6 k € | 4,73 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | | 264,9 k € | 3,92 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | | 227,4 k € | 3,37 % |
| 4 | Carnival Corp | | 215,7 k € | 3,19 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | | 205 k € | 3,04 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | | 183,3 k € | 2,71 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | | 173,2 k € | 2,56 % |
| 8 | Commerzbank AG | | 162,5 k € | 2,41 % |
| 9 | Amazon.com Inc | | 161,1 k € | 2,39 % |
| 10 | NVIDIA Corp | | 158,7 k € | 2,35 % |
| 11 | Boeing Co/The | | 151,7 k € | 2,25 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 148,4 k € | 2,20 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | | 147,2 k € | 2,18 % |
| 14 | Bank of America Corp | | 145,1 k € | 2,15 % |
| 15 | BNP Paribas SA | | 137,3 k € | 2,03 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | | 137,3 k € | 2,03 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | | 137,1 k € | 2,03 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | | 123 k € | 1,82 % |
| 19 | Wynn Resorts Ltd | | 122,9 k € | 1,82 % |
| 20 | Alcoa Corp | | 115,3 k € | 1,71 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | | 115,2 k € | 1,71 % |
| 22 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | | 108,3 k € | 1,60 % |
| 23 | American Express Co | | 107 k € | 1,59 % |
| 24 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 106,7 k € | 1,58 % |
| 25 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 102 k € | 1,51 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 100,3 k € | 1,48 % |
| 27 | ING Groep NV | | 98,4 k € | 1,46 % |
| 28 | DR Horton Inc | | 98,1 k € | 1,45 % |
| 29 | Citigroup Inc | | 89,4 k € | 1,32 % |
| 30 | CVS Health Corp | | 89,1 k € | 1,32 % |
| 31 | Apple Inc | | 85,6 k € | 1,27 % |
| 32 | Microsoft Corp | | 82,3 k € | 1,22 % |
| 33 | Cleveland-Cliffs Inc | | 80,2 k € | 1,19 % |
| 34 | Devon Energy Corp | | 68,6 k € | 1,02 % |
| 35 | International Consolidated Airlines Group SA | | 64,6 k € | 0,96 % |
| 36 | Deere & Co | | 55,5 k € | 0,82 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | | 51,4 k € | 0,76 % |
| 38 | Vale SA | | 48,8 k € | 0,72 % |
| 39 | SLB Ltd | | 45,2 k € | 0,67 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | | 42,9 k € | 0,64 % |
| 41 | TripAdvisor Inc | | 24,8 k € | 0,37 % |