Portefeuille de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·28 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 125,1 M € · Dix premières lignes : 56.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Services publics 7,2 %
- Industrie 3,7 %
- Non attribué 69,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 77,9 %
- NL 6,4 %
- PT 5,3 %
- GB 4,1 %
- FR 3,7 %
- DE 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 21 | 96 M € | 77,88 % |
| NL | 1 | 7,9 M € | 6,43 % |
| PT | 3 | 6,5 M € | 5,29 % |
| GB | 1 | 5,1 M € | 4,14 % |
| FR | 1 | 4,6 M € | 3,72 % |
| DE | 1 | 3,1 M € | 2,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 10,1 M € | 8,10 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 9,6 M € | 7,67 % | |
| Iberdrola SA | 8,9 M € | 7,08 % | |
| Ferrovial SE | 7,9 M € | 6,34 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6,9 M € | 5,48 % | |
| Amadeus IT Group SA | 6,2 M € | 4,96 % | |
| Bankinter SA | 6,1 M € | 4,89 % | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5,1 M € | 4,08 % | |
| Vidrala SA | 4,7 M € | 3,76 % | |
| Airbus SE | 4,6 M € | 3,67 % | |
| Endesa SA | 4,6 M € | 3,65 % | |
| CaixaBank SA | 4,2 M € | 3,39 % | |
| Viscofan SA | 4,1 M € | 3,28 % | |
| Cellnex Telecom SA | 4,1 M € | 3,26 % | |
| Redeia Corp SA | 3,9 M € | 3,10 % | |
| Befesa SA | 3,1 M € | 2,49 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 2,8 M € | 2,27 % | |
| Fluidra SA | 2,8 M € | 2,24 % | |
| Puig Brands SA | 2,8 M € | 2,23 % | |
| CIE Automotive SA | 2,7 M € | 2,14 % | |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 2,6 M € | 2,08 % | |
| Unicaja Banco SA | 2,5 M € | 2,02 % | |
| Aena SME SA | 2,5 M € | 2,00 % | |
| Logista Integral SA | 2,4 M € | 1,93 % | |
| HBX Group International PLC | 2,4 M € | 1,92 % | |
| Tubacex SA | 1,9 M € | 1,54 % | |
| Galp Energia SGPS SA | 1,9 M € | 1,50 % | |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 1,8 M € | 1,45 % |