Portefeuille de GREDOS BOLSA EURO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·55 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 20,4 M € · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Santé 10,7 %
- Matériaux 7,7 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 5,4 %
- Énergie 4,0 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 19,1 %
- DE 17,6 %
- NL 12,1 %
- ES 11,4 %
- US 7,2 %
- CH 6,6 %
- GB 4,6 %
- IE 3,2 %
- DK 3,0 %
- PT 2,8 %
- JE 2,6 %
- CA 2,3 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 8 | 2,4 M € | 19,06 % |
| DE | 8 | 2,2 M € | 17,56 % |
| NL | 4 | 1,5 M € | 12,06 % |
| ES | 7 | 1,4 M € | 11,43 % |
| US | 5 | 896,2 k € | 7,25 % |
| CH | 5 | 821,1 k € | 6,64 % |
| GB | 3 | 566,4 k € | 4,58 % |
| IE | 1 | 398,9 k € | 3,23 % |
| DK | 3 | 373,7 k € | 3,02 % |
| PT | 2 | 350,7 k € | 2,84 % |
| JE | 1 | 316,6 k € | 2,56 % |
| CA | 1 | 282,2 k € | 2,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 580,5 k € | 2,85 % | |
| AerCap Holdings NV | 461,4 k € | 2,26 % | |
| AXA SA | 438,3 k € | 2,15 % | |
| Allianz SE | 406,1 k € | 1,99 % | |
| Ryanair Holdings PLC | 398,9 k € | 1,96 % | |
| SAP SE | 361,5 k € | 1,77 % | |
| Air Liquide SA | 357,1 k € | 1,75 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 338 k € | 1,66 % | |
| Viscofan SA | 326,5 k € | 1,60 % | |
| Siemens AG | 320,5 k € | 1,57 % | |
| Yellow Cake PLC | 316,6 k € | 1,55 % | |
| RWE AG | 315,7 k € | 1,55 % | |
| EssilorLuxottica SA | 305,5 k € | 1,50 % | |
| Danone SA | 284,1 k € | 1,39 % | |
| Barrick Mining Corp | 282,2 k € | 1,38 % | |
| Deutsche Post AG | 280,4 k € | 1,38 % | |
| TotalEnergies SE | 267,2 k € | 1,31 % | |
| Nestle SA | 257,3 k € | 1,26 % | |
| Sanofi SA | 254,4 k € | 1,25 % | |
| AstraZeneca PLC | 252,7 k € | 1,24 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 242,7 k € | 1,19 % | |
| Alphabet Inc | 239,8 k € | 1,18 % | |
| Coinbase Global Inc | 235,9 k € | 1,16 % | |
| Amadeus IT Group SA | 233,5 k € | 1,15 % | |
| BNP Paribas SA | 232,7 k € | 1,14 % | |
| Ferrovial SE | 230,8 k € | 1,13 % | |
| Shell PLC | 230,6 k € | 1,13 % | |
| Roche Holding AG | 229,3 k € | 1,12 % | |
| EDP SA | 223,2 k € | 1,09 % | |
| ING Groep NV | 218,3 k € | 1,07 % | |
| Orange SA | 218 k € | 1,07 % | |
| DSV A/S | 207,6 k € | 1,02 % | |
| Deutsche Telekom AG | 204,7 k € | 1,00 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 201,4 k € | 0,99 % | |
| adidas AG | 191 k € | 0,94 % | |
| Naspers Ltd | 186,8 k € | 0,92 % | |
| Amazon.com Inc | 176,9 k € | 0,87 % | |
| Enav SpA | 167,8 k € | 0,82 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 162,8 k € | 0,80 % | |
| Novartis AG | 162,6 k € | 0,80 % | |
| Visa Inc | 153,8 k € | 0,75 % | |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 127,6 k € | 0,63 % | |
| Novo Nordisk A/S | 122,2 k € | 0,60 % | |
| Bakkafrost P/F | 118,1 k € | 0,58 % | |
| Leroy Seafood Group ASA | 102,7 k € | 0,50 % | |
| Swisscom AG | 92,8 k € | 0,46 % | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 91,5 k € | 0,45 % | |
| S&P Global Inc | 89,9 k € | 0,44 % | |
| Cellnex Telecom SA | 88 k € | 0,43 % | |
| Smith & Nephew PLC | 83,1 k € | 0,41 % | |
| Lonza Group AG | 79,2 k € | 0,39 % | |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 63,5 k € | 0,31 % | |
| Amplifon SpA | 56,2 k € | 0,28 % | |
| Telenor ASA | 51,8 k € | 0,25 % | |
| Coloplast A/S | 43,9 k € | 0,22 % |