Portefeuille de GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·34 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
20,6 M
€ · Dix premières lignes : 50.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 17,2 %
- Communication 13,6 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Finance 5,3 %
- Non attribué 41,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,9 %
- ES 13,9 %
- SE 12,0 %
- GB 11,4 %
- CA 8,2 %
- NL 3,5 %
- FR 3,2 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- DE 1,0 %
- IT 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 11 | 8,7 M € | 42,92 % |
| ES | 5 | 2,8 M € | 13,91 % |
| SE | 4 | 2,4 M € | 11,98 % |
| GB | 4 | 2,3 M € | 11,40 % |
| CA | 2 | 1,7 M € | 8,23 % |
| NL | 2 | 710,3 k € | 3,49 % |
| FR | 2 | 644,4 k € | 3,17 % |
| DK | 1 | 326,6 k € | 1,61 % |
| CH | 1 | 273,3 k € | 1,34 % |
| DE | 1 | 204,2 k € | 1,00 % |
| IT | 1 | 192,2 k € | 0,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Tesla Inc | | 1,7 M € | 8,16 % |
| Netflix Inc | | 1,2 M € | 5,80 % |
| Microsoft Corp | | 1,1 M € | 5,39 % |
| Constellation Software Inc/Canada | | 1,1 M € | 5,27 % |
| Alphabet Inc | | 1,1 M € | 5,16 % |
| COX ABG GROUP | | 938 k € | 4,54 % |
| Lifco AB | | 878,1 k € | 4,25 % |
| Amazon.com Inc | | 825,3 k € | 4,00 % |
| Games Workshop Group PLC | | 813,2 k € | 3,94 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 690,6 k € | 3,35 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 635 k € | 3,08 % |
| Vitec Software Group AB | | 600,7 k € | 2,91 % |
| Brookfield Corp | | 586 k € | 2,84 % |
| Danaher Corp | | 584,7 k € | 2,83 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 563,4 k € | 2,73 % |
| Sdiptech AB | | 531,3 k € | 2,57 % |
| Halma PLC | | 527,2 k € | 2,55 % |
| Judges Scientific PLC | | 522,7 k € | 2,53 % |
| Spotify Technology SA | | 494,4 k € | 2,40 % |
| NBI BEARINGS EUROPE SA | | 489,6 k € | 2,37 % |
| MSCI Inc | | 488,4 k € | 2,37 % |
| Diploma PLC | | 455,2 k € | 2,21 % |
| Topicus.com Inc | | 433,9 k € | 2,10 % |
| Momentum Group AB | | 426,3 k € | 2,07 % |
| Hermes International SCA | | 424,4 k € | 2,06 % |
| Adobe Inc | | 357,6 k € | 1,73 % |
| Novo Nordisk A/S | | 326,6 k € | 1,58 % |
| ASML Holding NV | | 276,4 k € | 1,34 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | | 273,3 k € | 1,32 % |
| Tradeweb Markets Inc | | 228,9 k € | 1,11 % |
| L'Oreal SA | | 220 k € | 1,07 % |
| Nemetschek SE | | 204,2 k € | 0,99 % |
| SNGULAR PEOPLE | | 204 k € | 0,99 % |
| Moncler SpA | | 192,2 k € | 0,93 % |