Portefeuille d'AZVALOR IBERIA, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 78,7 M € · Dix premières lignes : 78.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 87,4 %
- PT 10,0 %
- NL 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 20 | 44,3 M € | 87,37 % |
| 2 | PT | 5 | 5,1 M € | 9,99 % |
| 3 | NL | 1 | 1,3 M € | 2,63 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubacex SA | 7,3 M € | 9,28 % | |
| 2 | Prosegur Cash SA | 6 M € | 7,63 % | |
| 3 | Ebro Foods SA | 4,3 M € | 5,47 % | |
| 4 | Miquel y Costas & Miquel SA | 3,8 M € | 4,81 % | |
| 5 | Melia Hotels International SA | 3,8 M € | 4,78 % | |
| 6 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 3,5 M € | 4,44 % | |
| 7 | SONAE CAPITAL | 3,4 M € | 4,27 % | |
| 8 | Repsol SA | 3 M € | 3,86 % | |
| 9 | CATALANA OCCIDENTE | 2,7 M € | 3,49 % | |
| 10 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 1,8 M € | 2,30 % | |
| 11 | Grifols SA | 1,8 M € | 2,22 % | |
| 12 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,7 M € | 2,16 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 1,7 M € | 2,12 % | |
| 14 | Allfunds Group Plc | 1,3 M € | 1,69 % | |
| 15 | Grifols SA | 1,1 M € | 1,45 % | |
| 16 | Naturgy Energy Group SA | 1,1 M € | 1,39 % | |
| 17 | Tecnicas Reunidas SA | 838,6 k € | 1,06 % | |
| 18 | Grifols SA | 806,6 k € | 1,02 % | |
| 19 | Colonial SFL Socimi SA | 430,1 k € | 0,55 % | |
| 20 | Elecnor SA | 268,4 k € | 0,34 % | |
| 21 | CIE Automotive SA | 3 k € | 0,00 % | |
| 22 | Mota-Engil SGPS SA | 495 € | 0,00 % | |
| 23 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 367 € | 0,00 % | |
| 24 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 209 € | 0,00 % | |
| 25 | Mapfre SA | 43 € | 0,00 % | |
| 26 | NOS SGPS SA | 40 € | 0,00 % |