Portefeuille de JB INVERSIONES, FI
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. ·29 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 114,9 M € · Dix premières lignes : 62.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Finance 13,1 %
- Santé 10,5 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 5,7 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 25,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,7 %
- IE 25,5 %
- FR 4,2 %
- NL 3,1 %
- CH 2,5 %
- DE 2,1 %
- DK 2,0 %
- GB 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 21 | 15,9 M € | 58,71 % |
| 2 | IE | 1 | 6,9 M € | 25,49 % |
| 3 | FR | 2 | 1,1 M € | 4,23 % |
| 4 | NL | 1 | 828,3 k € | 3,05 % |
| 5 | CH | 1 | 683,8 k € | 2,52 % |
| 6 | DE | 1 | 568,2 k € | 2,09 % |
| 7 | DK | 1 | 533,3 k € | 1,96 % |
| 8 | GB | 1 | 528,3 k € | 1,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 6,9 M € | 6,02 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1,5 M € | 1,30 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 1,30 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 1,2 M € | 1,06 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 1,2 M € | 1,03 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 1,1 M € | 0,97 % | |
| 7 | Apple Inc | 1,1 M € | 0,95 % | |
| 8 | Visa Inc | 927,4 k € | 0,81 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 828,3 k € | 0,72 % | |
| 10 | Nestle SA | 683,8 k € | 0,59 % | |
| 11 | Danaher Corp | 672,6 k € | 0,59 % | |
| 12 | ConocoPhillips | 629,4 k € | 0,55 % | |
| 13 | Walmart Inc | 612,6 k € | 0,53 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 600,5 k € | 0,52 % | |
| 15 | International Business Machines Corp. | 589,9 k € | 0,51 % | |
| 16 | Progressive Corp/The | 576,8 k € | 0,50 % | |
| 17 | Siemens AG | 568,2 k € | 0,49 % | |
| 18 | Abbott Laboratories | 565,1 k € | 0,49 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 548,7 k € | 0,48 % | |
| 20 | S&P Global Inc | 543,3 k € | 0,47 % | |
| 21 | Eli Lilly & Co | 540,8 k € | 0,47 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 533,3 k € | 0,46 % | |
| 23 | AstraZeneca PLC | 528,3 k € | 0,46 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 518,7 k € | 0,45 % | |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 514,4 k € | 0,45 % | |
| 26 | Broadcom Inc | 439,6 k € | 0,38 % | |
| 27 | Honeywell International Inc | 422,4 k € | 0,37 % | |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 405,1 k € | 0,35 % | |
| 29 | Netflix Inc | 388,8 k € | 0,34 % |