Portefeuille de TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·94 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
91,4 M
€ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 14,1 %
- Santé 10,9 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,2 %
- GB 5,5 %
- FR 4,9 %
- DK 4,1 %
- NL 4,0 %
- ES 3,6 %
- CH 3,6 %
- DE 3,2 %
- CA 3,2 %
- IT 1,9 %
- TW 1,1 %
- AU 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 54 | 54,5 M € | 63,16 % |
| GB | 7 | 4,7 M € | 5,49 % |
| FR | 4 | 4,2 M € | 4,90 % |
| DK | 2 | 3,5 M € | 4,08 % |
| NL | 4 | 3,4 M € | 3,97 % |
| ES | 4 | 3,1 M € | 3,63 % |
| CH | 3 | 3,1 M € | 3,61 % |
| DE | 4 | 2,8 M € | 3,24 % |
| CA | 4 | 2,8 M € | 3,23 % |
| IT | 3 | 1,6 M € | 1,85 % |
| TW | 1 | 942,1 k € | 1,09 % |
| AU | 2 | 788,7 k € | 0,91 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| NVIDIA Corp | | 3,9 M € | 4,27 % |
| Microsoft Corp | | 3,6 M € | 3,99 % |
| Alphabet Inc | | 3,5 M € | 3,82 % |
| Apple Inc | | 3,2 M € | 3,54 % |
| Amazon.com Inc | | 2,4 M € | 2,66 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2 M € | 2,19 % |
| DSV A/S | | 2 M € | 2,15 % |
| Broadcom Inc | | 1,7 M € | 1,87 % |
| Meta Platforms Inc | | 1,7 M € | 1,84 % |
| Novo Nordisk A/S | | 1,6 M € | 1,70 % |
| Eli Lilly & Co | | 1,5 M € | 1,68 % |
| McKesson Corp | | 1,5 M € | 1,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,5 M € | 1,61 % |
| Visa Inc | | 1,5 M € | 1,59 % |
| Nestle SA | | 1,4 M € | 1,58 % |
| ASML Holding NV | | 1,4 M € | 1,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | 1,4 M € | 1,53 % |
| Airbus SE | | 1,3 M € | 1,38 % |
| Exxon Mobil Corp | | 1,2 M € | 1,33 % |
| Teck Resources Ltd | | 1,1 M € | 1,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,1 M € | 1,16 % |
| Hannover Rueck SE | | 1,1 M € | 1,16 % |
| AstraZeneca PLC | | 1 M € | 1,13 % |
| CIE Automotive SA | | 1 M € | 1,12 % |
| Southern Co/The | | 1 M € | 1,09 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 972,8 k € | 1,06 % |
| Progressive Corp/The | | 965,8 k € | 1,06 % |
| Coca-Cola Co/The | | 950,2 k € | 1,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 942,1 k € | 1,03 % |
| Roche Holding AG | | 930,9 k € | 1,02 % |
| S&P Global Inc | | 916,6 k € | 1,00 % |
| Siemens AG | | 899 k € | 0,98 % |
| Grifols SA | | 873,9 k € | 0,96 % |
| HSBC Holdings PLC | | 871,8 k € | 0,95 % |
| Schneider Electric SE | | 868,4 k € | 0,95 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 868,3 k € | 0,95 % |
| Adobe Inc | | 861,6 k € | 0,94 % |
| Chevron Corp | | 860,7 k € | 0,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 838,8 k € | 0,92 % |
| Blackrock Inc | | 817,9 k € | 0,90 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 800,4 k € | 0,88 % |
| Booking Holdings Inc | | 797,5 k € | 0,87 % |
| Mastercard Inc | | 793,3 k € | 0,87 % |
| Duke Energy Corp | | 793,3 k € | 0,87 % |
| Barry Callebaut AG | | 743,4 k € | 0,81 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | 731,5 k € | 0,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 721,2 k € | 0,79 % |
| Air Products and Chemicals Inc | | 718,1 k € | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | | 706,6 k € | 0,77 % |
| Bank of America Corp | | 706,3 k € | 0,77 % |
| Lowe's Cos Inc | | 701,7 k € | 0,77 % |
| Accenture PLC | | 685,2 k € | 0,75 % |
| JD Sports Fashion PLC | | 682,7 k € | 0,75 % |
| Eaton Corp PLC | | 663 k € | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | | 653 k € | 0,71 % |
| Wells Fargo & Co | | 643,9 k € | 0,70 % |
| Texas Instruments Inc | | 632,5 k € | 0,69 % |
| BNP Paribas SA | | 626 k € | 0,69 % |
| Tesla Inc | | 621,5 k € | 0,68 % |
| Canadian National Railway Co | | 575 k € | 0,63 % |
| Stellantis NV | | 561,5 k € | 0,61 % |
| Rio Tinto PLC | | 557,7 k € | 0,61 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 557 k € | 0,61 % |
| CRH PLC | | 550,5 k € | 0,60 % |
| Royal Bank of Canada | | 544,6 k € | 0,60 % |
| Caterpillar Inc | | 523,6 k € | 0,57 % |
| UniCredit SpA | | 505 k € | 0,55 % |
| Salesforce Inc | | 499,1 k € | 0,55 % |
| BE Semiconductor Industries NV | | 468,5 k € | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | | 456,1 k € | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | | 454,1 k € | 0,50 % |
| CSL Ltd | | 445,3 k € | 0,49 % |
| WW Grainger Inc | | 441,4 k € | 0,48 % |
| Omnicom Group Inc | | 435 k € | 0,48 % |
| Rollins Inc | | 432,4 k € | 0,47 % |
| Infineon Technologies AG | | 429,9 k € | 0,47 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 427,3 k € | 0,47 % |
| SLB Ltd | | 416,3 k € | 0,46 % |
| SAP SE | | 410,5 k € | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 408,7 k € | 0,45 % |
| Segro PLC | | 402,2 k € | 0,44 % |
| National Grid PLC | | 393,2 k € | 0,43 % |
| Public Storage | | 384,7 k € | 0,42 % |
| Keyence Corp | | 370 k € | 0,40 % |
| Puig Brands SA | | 362,2 k € | 0,40 % |
| STMicroelectronics NV | | 361,9 k € | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | | 356,9 k € | 0,39 % |
| T-Mobile US Inc | | 351,1 k € | 0,38 % |
| AAK AB | | 345,6 k € | 0,38 % |
| Comcast Corp | | 343,8 k € | 0,38 % |
| Goodman Group | | 343,4 k € | 0,38 % |
| Lululemon Athletica Inc | | 329,5 k € | 0,36 % |
| Oracle Corp | | 316,5 k € | 0,35 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | | 44 k € | 0,05 % |