Portefeuille de MILLENNIAL FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·29 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 8,1 M € · Dix premières lignes : 55.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Communication 6,0 %
- Technologie 5,5 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 54,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 32,4 %
- CA 20,9 %
- GB 14,6 %
- GG 7,4 %
- BM 6,8 %
- MH 4,9 %
- NL 4,0 %
- SE 3,9 %
- FR 3,6 %
- SG 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 1,9 M € | 32,44 % |
| CA | 5 | 1,2 M € | 20,90 % |
| GB | 4 | 840,9 k € | 14,56 % |
| GG | 1 | 429,2 k € | 7,43 % |
| BM | 2 | 395,1 k € | 6,84 % |
| MH | 1 | 280,4 k € | 4,86 % |
| NL | 1 | 228,5 k € | 3,96 % |
| SE | 1 | 227,4 k € | 3,94 % |
| FR | 1 | 210,3 k € | 3,64 % |
| SG | 1 | 82,2 k € | 1,42 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Pershing Square Hold | 429,2 k € | 5,27 % | |
| Brookfield Corp | 416 k € | 5,11 % | |
| Ecora Royalties Plc | 384,7 k € | 4,72 % | |
| Golar LNG Ltd | 338,6 k € | 4,16 % | |
| PayPal Holdings Inc | 320,8 k € | 3,94 % | |
| Fairfax India Holdings Corp | 314,8 k € | 3,86 % | |
| Navios Maritime Partners LP | 280,4 k € | 3,44 % | |
| Alphabet Inc | 259,9 k € | 3,19 % | |
| McCoy Global Inc | 239,2 k € | 2,94 % | |
| ASML Holding NV | 228,5 k € | 2,80 % | |
| Evolution AB | 227,4 k € | 2,79 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 214,8 k € | 2,64 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 210,3 k € | 2,58 % | |
| Burberry Group PLC | 196,9 k € | 2,42 % | |
| Visa Inc | 193,5 k € | 2,37 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 189,1 k € | 2,32 % | |
| Cronos Group Inc | 168,9 k € | 2,07 % | |
| Dr Martens PLC | 165,6 k € | 2,03 % | |
| UnitedHealth Group Inc | 148,1 k € | 1,82 % | |
| Tesla Inc | 116,8 k € | 1,43 % | |
| NIKE Inc | 115,7 k € | 1,42 % | |
| Watches of Switzerland Group PLC | 93,8 k € | 1,15 % | |
| Adobe Inc | 87 k € | 1,07 % | |
| Meta Platforms Inc | 85,4 k € | 1,05 % | |
| Delfi Ltd | 82,2 k € | 1,01 % | |
| Comstock Inc | 77,6 k € | 0,95 % | |
| Constellation Software Inc/Canada | 67,8 k € | 0,83 % | |
| Clarus Corp | 64,2 k € | 0,79 % | |
| PAX Global Technology Ltd | 56,5 k € | 0,69 % |