Portefeuille de CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 49,6 M € · Dix premières lignes : 51 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Énergie 7,4 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 33,9 %
- NL 21,0 %
- ES 10,3 %
- US 10,1 %
- CH 9,5 %
- DE 8,5 %
- GB 3,4 %
- DK 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 9 | 2,5 M € | 33,88 % |
| 2 | NL | 4 | 1,5 M € | 20,96 % |
| 3 | ES | 3 | 754 k € | 10,31 % |
| 4 | US | 3 | 736,4 k € | 10,07 % |
| 5 | CH | 3 | 694,6 k € | 9,50 % |
| 6 | DE | 2 | 623,5 k € | 8,53 % |
| 7 | GB | 1 | 248 k € | 3,39 % |
| 8 | DK | 1 | 244,8 k € | 3,35 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 691,1 k € | 1,39 % | |
| 2 | Allianz SE | 453 k € | 0,91 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 409,5 k € | 0,83 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 372,3 k € | 0,75 % | |
| 5 | AXA SA | 357,2 k € | 0,72 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 315,5 k € | 0,64 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 294,6 k € | 0,59 % | |
| 8 | Sanofi SA | 294,2 k € | 0,59 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 283,9 k € | 0,57 % | |
| 10 | Air Liquide SA | 259,6 k € | 0,52 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 0,52 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 249,2 k € | 0,50 % | |
| 13 | Shell PLC | 248 k € | 0,50 % | |
| 14 | Nestle SA | 245,2 k € | 0,49 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 244,8 k € | 0,49 % | |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 239,1 k € | 0,48 % | |
| 17 | Crown Castle Inc | 235,3 k € | 0,47 % | |
| 18 | Swiss Re AG | 233,1 k € | 0,47 % | |
| 19 | Alphabet Inc | 217,2 k € | 0,44 % | |
| 20 | ABB Ltd | 216,2 k € | 0,44 % | |
| 21 | Heineken NV | 216,2 k € | 0,44 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 215,8 k € | 0,44 % | |
| 23 | Veolia Environnement SA | 207,4 k € | 0,42 % | |
| 24 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 199,4 k € | 0,40 % | |
| 25 | Airbus SE | 184,3 k € | 0,37 % | |
| 26 | Befesa SA | 170,5 k € | 0,34 % |