Portefeuille de RURAL PERFIL DINAMICO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·13 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 28,3 M € · Dix premières lignes : 81.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 22,4 %
- Consommation cyclique 17,0 %
- Communication 16,4 %
- Santé 5,9 %
- Non attribué 5,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,9 %
- KR 9,6 %
- ES 9,0 %
- FR 7,9 %
- GB 5,9 %
- DE 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 2,3 M € | 61,89 % |
| 2 | KR | 1 | 360,6 k € | 9,56 % |
| 3 | ES | 1 | 338 k € | 8,96 % |
| 4 | FR | 1 | 296,9 k € | 7,87 % |
| 5 | GB | 1 | 221,3 k € | 5,87 % |
| 6 | DE | 1 | 220,8 k € | 5,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 360,6 k € | 1,27 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 339,3 k € | 1,20 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 338 k € | 1,19 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 304,6 k € | 1,08 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 301,7 k € | 1,07 % | |
| 6 | Visa Inc | 300,1 k € | 1,06 % | |
| 7 | BNP Paribas SA | 296,9 k € | 1,05 % | |
| 8 | Apple Inc | 282,4 k € | 1,00 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 281 k € | 0,99 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 275,9 k € | 0,98 % | |
| 11 | KKR & Co Inc | 249,6 k € | 0,88 % | |
| 12 | AstraZeneca PLC | 221,3 k € | 0,78 % | |
| 13 | Mercedes-Benz Group AG | 220,8 k € | 0,78 % |