Portefeuille de BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·86 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 822,4 M € · Dix premières lignes : 27.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 18,7 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 46,8 %
- DE 11,3 %
- FR 9,0 %
- GB 8,7 %
- CH 7,7 %
- ES 4,3 %
- NL 4,0 %
- BE 2,2 %
- SE 2,1 %
- IT 1,6 %
- DK 0,8 %
- PT 0,8 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 99,9 M € | 46,84 % |
| 2 | DE | 10 | 24 M € | 11,25 % |
| 3 | FR | 7 | 19,2 M € | 9,00 % |
| 4 | GB | 8 | 18,6 M € | 8,70 % |
| 5 | CH | 5 | 16,5 M € | 7,73 % |
| 6 | ES | 4 | 9,2 M € | 4,34 % |
| 7 | NL | 2 | 8,6 M € | 4,02 % |
| 8 | BE | 2 | 4,8 M € | 2,25 % |
| 9 | SE | 1 | 4,4 M € | 2,07 % |
| 10 | IT | 2 | 3,5 M € | 1,62 % |
| 11 | DK | 1 | 1,8 M € | 0,82 % |
| 12 | PT | 1 | 1,7 M € | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9,2 M € | 1,12 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 7,7 M € | 0,93 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 6,8 M € | 0,83 % | |
| 4 | Apple Inc | 6,5 M € | 0,79 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 6,2 M € | 0,75 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 5,1 M € | 0,62 % | |
| 7 | Siemens AG | 4,7 M € | 0,58 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 4,4 M € | 0,54 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 4,2 M € | 0,51 % | |
| 10 | UBS Group AG | 4,2 M € | 0,51 % | |
| 11 | Visa Inc | 3,9 M € | 0,48 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 3,9 M € | 0,48 % | |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 3,8 M € | 0,47 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 3,7 M € | 0,45 % | |
| 15 | Allianz SE | 3,6 M € | 0,44 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 3,6 M € | 0,44 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 3,5 M € | 0,43 % | |
| 18 | ING Groep NV | 3,5 M € | 0,42 % | |
| 19 | Barclays PLC | 3,4 M € | 0,41 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 3,3 M € | 0,40 % | |
| 21 | Orange SA | 3,3 M € | 0,40 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 3,1 M € | 0,38 % | |
| 23 | Aviva PLC | 2,9 M € | 0,35 % | |
| 24 | Societe Generale SA | 2,7 M € | 0,33 % | |
| 25 | NatWest Group PLC | 2,7 M € | 0,32 % | |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 2,6 M € | 0,32 % | |
| 27 | Deutsche Post AG | 2,6 M € | 0,32 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 2,6 M € | 0,32 % | |
| 29 | SAP SE | 2,6 M € | 0,31 % | |
| 30 | Sanofi SA | 2,6 M € | 0,31 % | |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 2,6 M € | 0,31 % | |
| 32 | Tesco PLC | 2,6 M € | 0,31 % | |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 2,5 M € | 0,31 % | |
| 34 | Infineon Technologies AG | 2,4 M € | 0,29 % | |
| 35 | Cie de Saint-Gobain SA | 2,4 M € | 0,29 % | |
| 36 | AMETEK Inc | 2,3 M € | 0,28 % | |
| 37 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 M € | 0,27 % | |
| 38 | DoorDash Inc | 2,2 M € | 0,27 % | |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 2,2 M € | 0,27 % | |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 2,2 M € | 0,27 % | |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,2 M € | 0,27 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 2,2 M € | 0,26 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 2,1 M € | 0,26 % | |
| 44 | UniCredit SpA | 2,1 M € | 0,26 % | |
| 45 | BASF SE | 2,1 M € | 0,25 % | |
| 46 | Prologis Inc | 2,1 M € | 0,25 % | |
| 47 | Morgan Stanley | 1,9 M € | 0,24 % | |
| 48 | AXA SA | 1,9 M € | 0,23 % | |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 1,8 M € | 0,21 % | |
| 50 | Walmart Inc | 1,8 M € | 0,21 % | |
| 51 | Walt Disney Co/The | 1,7 M € | 0,21 % | |
| 52 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,7 M € | 0,21 % | |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,6 M € | 0,20 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 1,6 M € | 0,19 % | |
| 55 | Arista Networks Inc | 1,5 M € | 0,19 % | |
| 56 | NextEra Energy Inc | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 57 | US Bancorp | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 59 | CSX Corp | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 60 | Nestle SA | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 61 | Salesforce Inc | 1,5 M € | 0,18 % | |
| 62 | Eastman Chemical Co | 1,4 M € | 0,17 % | |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1,4 M € | 0,17 % | |
| 64 | Bayerische Motoren Werke AG | 1,4 M € | 0,17 % | |
| 65 | Shell PLC | 1,4 M € | 0,17 % | |
| 66 | Datadog Inc | 1,4 M € | 0,17 % | |
| 67 | Merck KGaA | 1,3 M € | 0,16 % | |
| 68 | Ferrari NV | 1,3 M € | 0,16 % | |
| 69 | Micron Technology Inc | 1,3 M € | 0,16 % | |
| 70 | Xylem Inc/NY | 1,3 M € | 0,15 % | |
| 71 | Zoetis Inc | 1,3 M € | 0,15 % | |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 1,2 M € | 0,15 % | |
| 73 | Okta Inc | 1,2 M € | 0,15 % | |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 1,2 M € | 0,15 % | |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 1,2 M € | 0,14 % | |
| 76 | 3M Co | 1,2 M € | 0,14 % | |
| 77 | AstraZeneca PLC | 1,1 M € | 0,14 % | |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1,1 M € | 0,14 % | |
| 79 | Dell Technologies Inc | 1,1 M € | 0,14 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 1,1 M € | 0,13 % | |
| 81 | United Parcel Service Inc | 980,5 k € | 0,12 % | |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 950,8 k € | 0,12 % | |
| 83 | SLB Ltd | 914,2 k € | 0,11 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 894,9 k € | 0,11 % | |
| 85 | Mosaic Co/The | 825,3 k € | 0,10 % | |
| 86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 773,5 k € | 0,09 % |