Portefeuille de BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·86 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 2 Md € · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 18,4 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 46,5 %
- DE 11,2 %
- FR 9,0 %
- GB 8,6 %
- CH 7,8 %
- ES 4,5 %
- NL 4,0 %
- BE 2,4 %
- SE 2,1 %
- IT 1,5 %
- DK 1,1 %
- PT 0,8 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 81,8 M € | 46,48 % |
| 2 | DE | 10 | 19,7 M € | 11,17 % |
| 3 | FR | 7 | 15,8 M € | 9,00 % |
| 4 | GB | 8 | 15 M € | 8,55 % |
| 5 | CH | 5 | 13,7 M € | 7,79 % |
| 6 | ES | 4 | 7,9 M € | 4,48 % |
| 7 | NL | 2 | 7,1 M € | 4,02 % |
| 8 | BE | 2 | 4,2 M € | 2,38 % |
| 9 | SE | 1 | 3,6 M € | 2,07 % |
| 10 | IT | 2 | 2,7 M € | 1,54 % |
| 11 | DK | 1 | 2 M € | 1,14 % |
| 12 | PT | 1 | 1,4 M € | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7,5 M € | 0,39 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 6,2 M € | 0,32 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 5,6 M € | 0,29 % | |
| 4 | Apple Inc | 5,3 M € | 0,27 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 5 M € | 0,26 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 4,2 M € | 0,21 % | |
| 7 | Siemens AG | 3,9 M € | 0,20 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 3,6 M € | 0,19 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 3,6 M € | 0,18 % | |
| 10 | UBS Group AG | 3,4 M € | 0,18 % | |
| 11 | Visa Inc | 3,3 M € | 0,17 % | |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 3,2 M € | 0,17 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 3,2 M € | 0,16 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 3 M € | 0,15 % | |
| 15 | Allianz SE | 3 M € | 0,15 % | |
| 16 | ING Groep NV | 2,9 M € | 0,15 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2,9 M € | 0,15 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 2,9 M € | 0,15 % | |
| 19 | Bank of America Corp | 2,7 M € | 0,14 % | |
| 20 | Barclays PLC | 2,7 M € | 0,14 % | |
| 21 | Orange SA | 2,7 M € | 0,14 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 2,7 M € | 0,14 % | |
| 23 | Aviva PLC | 2,4 M € | 0,12 % | |
| 24 | Sanofi SA | 2,3 M € | 0,12 % | |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 2,2 M € | 0,11 % | |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 2,2 M € | 0,11 % | |
| 27 | Deutsche Post AG | 2,2 M € | 0,11 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 2,2 M € | 0,11 % | |
| 29 | Societe Generale SA | 2,1 M € | 0,11 % | |
| 30 | NatWest Group PLC | 2,1 M € | 0,11 % | |
| 31 | Tesco PLC | 2,1 M € | 0,11 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2,1 M € | 0,11 % | |
| 33 | SAP SE | 2 M € | 0,10 % | |
| 34 | Merlin Properties Socimi SA | 2 M € | 0,10 % | |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 M € | 0,10 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 2 M € | 0,10 % | |
| 37 | Infineon Technologies AG | 2 M € | 0,10 % | |
| 38 | DoorDash Inc | 1,9 M € | 0,10 % | |
| 39 | AMETEK Inc | 1,9 M € | 0,10 % | |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,9 M € | 0,09 % | |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 1,8 M € | 0,09 % | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 1,8 M € | 0,09 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 1,8 M € | 0,09 % | |
| 44 | Prologis Inc | 1,7 M € | 0,09 % | |
| 45 | UniCredit SpA | 1,7 M € | 0,09 % | |
| 46 | Broadcom Inc | 1,6 M € | 0,08 % | |
| 47 | BASF SE | 1,6 M € | 0,08 % | |
| 48 | AXA SA | 1,6 M € | 0,08 % | |
| 49 | Morgan Stanley | 1,6 M € | 0,08 % | |
| 50 | Walmart Inc | 1,4 M € | 0,07 % | |
| 51 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,4 M € | 0,07 % | |
| 52 | Walt Disney Co/The | 1,4 M € | 0,07 % | |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 1,4 M € | 0,07 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 1,3 M € | 0,07 % | |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,3 M € | 0,07 % | |
| 56 | NextEra Energy Inc | 1,3 M € | 0,06 % | |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 58 | CSX Corp | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 59 | Nestle SA | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 60 | Arista Networks Inc | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 61 | US Bancorp | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 63 | Shell PLC | 1,2 M € | 0,06 % | |
| 64 | Salesforce Inc | 1,1 M € | 0,06 % | |
| 65 | Merck KGaA | 1,1 M € | 0,06 % | |
| 66 | Datadog Inc | 1,1 M € | 0,06 % | |
| 67 | Eastman Chemical Co | 1,1 M € | 0,06 % | |
| 68 | Xylem Inc/NY | 1,1 M € | 0,05 % | |
| 69 | Zoetis Inc | 1 M € | 0,05 % | |
| 70 | Micron Technology Inc | 1 M € | 0,05 % | |
| 71 | Ferrari NV | 1 M € | 0,05 % | |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 1 M € | 0,05 % | |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 996 k € | 0,05 % | |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 987,4 k € | 0,05 % | |
| 75 | 3M Co | 982 k € | 0,05 % | |
| 76 | Okta Inc | 967,6 k € | 0,05 % | |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 967,1 k € | 0,05 % | |
| 78 | Dell Technologies Inc | 941,3 k € | 0,05 % | |
| 79 | AstraZeneca PLC | 918 k € | 0,05 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 894,9 k € | 0,05 % | |
| 81 | United Parcel Service Inc | 810,3 k € | 0,04 % | |
| 82 | SLB Ltd | 789,5 k € | 0,04 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 780,6 k € | 0,04 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 739,2 k € | 0,04 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 688,7 k € | 0,04 % | |
| 86 | Mosaic Co/The | 680,5 k € | 0,03 % |