Portefeuille de SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·29 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 458 M € · Dix premières lignes : 63 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Finance 8,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 73,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 32,3 %
- ES 27,3 %
- IE 21,5 %
- DE 11,2 %
- GB 2,5 %
- NL 1,8 %
- IT 1,7 %
- BE 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 7 | 8,5 M € | 32,32 % |
| 2 | ES | 11 | 7,2 M € | 27,32 % |
| 3 | IE | 1 | 5,6 M € | 21,50 % |
| 4 | DE | 6 | 2,9 M € | 11,23 % |
| 5 | GB | 1 | 651,5 k € | 2,49 % |
| 6 | NL | 1 | 465,5 k € | 1,78 % |
| 7 | IT | 1 | 454,5 k € | 1,74 % |
| 8 | BE | 1 | 426,5 k € | 1,63 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 5,6 M € | 1,23 % | |
| 2 | AMUNDI PHYS GLD ETF | 5,6 M € | 1,22 % | |
| 3 | Unicaja Banco SA | 680,6 k € | 0,15 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 676,6 k € | 0,15 % | |
| 5 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 672,1 k € | 0,15 % | |
| 6 | Mapfre SA | 661,1 k € | 0,14 % | |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 655,1 k € | 0,14 % | |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 654,6 k € | 0,14 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 653,8 k € | 0,14 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 651,5 k € | 0,14 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 632,7 k € | 0,14 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 632 k € | 0,14 % | |
| 13 | Aena SME SA | 628 k € | 0,14 % | |
| 14 | Endesa SA | 605,6 k € | 0,13 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 530 k € | 0,12 % | |
| 16 | Allianz SE | 496,3 k € | 0,11 % | |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 495,8 k € | 0,11 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 495,1 k € | 0,11 % | |
| 19 | Rheinmetall AG | 494,8 k € | 0,11 % | |
| 20 | Safran SA | 488 k € | 0,11 % | |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 479,3 k € | 0,10 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 479,2 k € | 0,10 % | |
| 23 | SAP SE | 478,4 k € | 0,10 % | |
| 24 | Danone SA | 470,1 k € | 0,10 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 469 k € | 0,10 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 465,5 k € | 0,10 % | |
| 27 | Airbus SE | 459,7 k € | 0,10 % | |
| 28 | Ferrari NV | 454,5 k € | 0,10 % | |
| 29 | Argenx SE | 426,5 k € | 0,09 % |