Portefeuille d'UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 90,4 M € · Dix premières lignes : 51.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 11,2 %
- Consommation de base 9,7 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 7,1 %
- Communication 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Finance 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 50,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 38,1 %
- DE 19,6 %
- ES 17,3 %
- GB 7,9 %
- US 6,9 %
- BE 5,4 %
- NL 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 11 | 9,1 M € | 38,06 % |
| DE | 6 | 4,7 M € | 19,62 % |
| ES | 4 | 4,1 M € | 17,30 % |
| GB | 2 | 1,9 M € | 7,88 % |
| US | 2 | 1,6 M € | 6,86 % |
| BE | 1 | 1,3 M € | 5,41 % |
| NL | 1 | 1,2 M € | 4,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 1,7 M € | 1,86 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,3 M € | 1,43 % | |
| Orange SA | 1,3 M € | 1,43 % | |
| SAP SE | 1,3 M € | 1,39 % | |
| Vinci SA | 1,2 M € | 1,38 % | |
| NN Group NV | 1,2 M € | 1,28 % | |
| Redeia Corp SA | 1,1 M € | 1,26 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 M € | 1,22 % | |
| Diageo PLC | 1 M € | 1,13 % | |
| Capgemini SE | 998,7 k € | 1,10 % | |
| Ayvens SA | 993,9 k € | 1,10 % | |
| Iberdrola SA | 987,9 k € | 1,09 % | |
| Logista Integral SA | 909,9 k € | 1,01 % | |
| Shell PLC | 859,9 k € | 0,95 % | |
| TotalEnergies SE | 838,6 k € | 0,93 % | |
| Ares Capital Corp | 834,8 k € | 0,92 % | |
| Blackstone Secured Lending Fund | 804,2 k € | 0,89 % | |
| Bureau Veritas SA | 736,7 k € | 0,82 % | |
| Sopra Steria Group | 729,7 k € | 0,81 % | |
| Thales SA | 713,5 k € | 0,79 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 708 k € | 0,78 % | |
| Deutsche Post AG | 647 k € | 0,72 % | |
| Renault SA | 486,7 k € | 0,54 % | |
| Deutsche Boerse AG | 391,7 k € | 0,43 % | |
| Evonik Industries AG | 353,7 k € | 0,39 % | |
| BASF SE | 347,5 k € | 0,38 % | |
| Arkema SA | 344,8 k € | 0,38 % |