Portefeuille de MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·57 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 9,6 M € · Dix premières lignes : 30.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Santé 18,6 %
- Industrie 13,1 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,7 %
- FR 9,2 %
- IE 8,2 %
- DE 5,5 %
- NL 3,9 %
- IT 3,1 %
- CH 1,8 %
- SE 0,5 %
- CA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 3,7 M € | 67,72 % |
| 2 | FR | 6 | 497,8 k € | 9,16 % |
| 3 | IE | 2 | 448,2 k € | 8,25 % |
| 4 | DE | 6 | 300,9 k € | 5,54 % |
| 5 | NL | 2 | 212,6 k € | 3,91 % |
| 6 | IT | 2 | 167,8 k € | 3,09 % |
| 7 | CH | 1 | 97 k € | 1,78 % |
| 8 | SE | 1 | 29,6 k € | 0,55 % |
| 9 | CA | 1 | 657 € | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC Source Physical | 266,3 k € | 2,79 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 213,7 k € | 2,24 % | |
| 3 | INVESCO PHY GOLD | 181,9 k € | 1,90 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 162,2 k € | 1,70 % | |
| 5 | Booking Holdings Inc | 145,9 k € | 1,53 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 144,5 k € | 1,51 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 139,1 k € | 1,46 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 138,7 k € | 1,45 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 127,7 k € | 1,34 % | |
| 10 | Stryker Corp | 125,7 k € | 1,31 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 125,3 k € | 1,31 % | |
| 12 | Visa Inc | 123,3 k € | 1,29 % | |
| 13 | Zoetis Inc | 120 k € | 1,26 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 k € | 1,23 % | |
| 15 | Applied Materials Inc | 117,9 k € | 1,23 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 117,7 k € | 1,23 % | |
| 17 | Apple Inc | 116 k € | 1,21 % | |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 112,9 k € | 1,18 % | |
| 19 | Broadcom Inc | 108,7 k € | 1,14 % | |
| 20 | NVIDIA Corp | 106,4 k € | 1,11 % | |
| 21 | Salesforce Inc | 106,2 k € | 1,11 % | |
| 22 | MSCI Inc | 101,1 k € | 1,06 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 99 k € | 1,04 % | |
| 24 | Caterpillar Inc | 98,5 k € | 1,03 % | |
| 25 | Nestle SA | 97 k € | 1,01 % | |
| 26 | Ecolab Inc | 95,4 k € | 1,00 % | |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 93,5 k € | 0,98 % | |
| 28 | GE Vernova Inc | 92,4 k € | 0,97 % | |
| 29 | Meta Platforms Inc | 92,2 k € | 0,96 % | |
| 30 | Airbus SE | 87,9 k € | 0,92 % | |
| 31 | Hermes International SCA | 87 k € | 0,91 % | |
| 32 | KKR & Co Inc | 86,7 k € | 0,91 % | |
| 33 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 84,7 k € | 0,89 % | |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 83,4 k € | 0,87 % | |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 83,4 k € | 0,87 % | |
| 36 | Ferrari NV | 83,2 k € | 0,87 % | |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 82,9 k € | 0,87 % | |
| 38 | Fair Isaac Corp | 82 k € | 0,86 % | |
| 39 | Siemens AG | 81,8 k € | 0,86 % | |
| 40 | AST SpaceMobile Inc | 79,9 k € | 0,84 % | |
| 41 | AutoZone Inc | 78 k € | 0,82 % | |
| 42 | Boston Scientific Corp | 76 k € | 0,79 % | |
| 43 | Deere & Co | 74,1 k € | 0,78 % | |
| 44 | ASM International NV | 73,5 k € | 0,77 % | |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 70 k € | 0,73 % | |
| 46 | SAP SE | 60,4 k € | 0,63 % | |
| 47 | Intuit Inc | 51,9 k € | 0,54 % | |
| 48 | Air Liquide SA | 50,3 k € | 0,53 % | |
| 49 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 44,3 k € | 0,46 % | |
| 50 | Deutsche Post AG | 41,6 k € | 0,44 % | |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 39,9 k € | 0,42 % | |
| 52 | Vonovia SE | 37,2 k € | 0,39 % | |
| 53 | Vinci SA | 36,9 k € | 0,39 % | |
| 54 | LEG Immobilien SE | 35,5 k € | 0,37 % | |
| 55 | Instalco AB | 29,6 k € | 0,31 % | |
| 56 | BitMine Immersion Technologies Inc | 24,7 k € | 0,26 % | |
| 57 | Lumine Group Inc | 657 € | 0,01 % |