Portefeuille de METAVALOR INTERNACIONAL, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 4,8 M € · Dix premières lignes : 58.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 6,6 %
- Communication 5,9 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 42,7 %
- DE 14,0 %
- NL 10,9 %
- IT 10,6 %
- FR 5,6 %
- LU 5,5 %
- GB 3,5 %
- CA 2,8 %
- IE 2,3 %
- US 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 11 | 1,7 M € | 42,73 % |
| DE | 4 | 567,3 k € | 13,97 % |
| NL | 2 | 442,8 k € | 10,90 % |
| IT | 2 | 430,9 k € | 10,61 % |
| FR | 3 | 228,2 k € | 5,62 % |
| LU | 1 | 224,3 k € | 5,52 % |
| GB | 1 | 140,9 k € | 3,47 % |
| CA | 1 | 112,4 k € | 2,77 % |
| IE | 1 | 93,2 k € | 2,29 % |
| US | 1 | 85,7 k € | 2,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo SpA | 326,5 k € | 6,86 % | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 280,8 k € | 5,90 % | |
| Banco Santander SA | 256,5 k € | 5,39 % | |
| Prosus NV | 239,2 k € | 5,03 % | |
| Bayer AG | 234,3 k € | 4,92 % | |
| ArcelorMittal SA | 224,3 k € | 4,71 % | |
| ASML Holding NV | 203,6 k € | 4,28 % | |
| Infineon Technologies AG | 202,6 k € | 4,26 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 200,3 k € | 4,21 % | |
| Bankinter SA | 196,7 k € | 4,13 % | |
| CaixaBank SA | 193,9 k € | 4,07 % | |
| Banco de Sabadell SA | 172,1 k € | 3,62 % | |
| Unicaja Banco SA | 142,5 k € | 2,99 % | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 140,9 k € | 2,96 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 119,8 k € | 2,52 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 112,4 k € | 2,36 % | |
| MTU Aero Engines AG | 107,3 k € | 2,25 % | |
| Poste Italiane SpA | 104,4 k € | 2,19 % | |
| Safran SA | 96,4 k € | 2,02 % | |
| Bank of Ireland Group PLC | 93,2 k € | 1,96 % | |
| RTX Corp | 85,7 k € | 1,80 % | |
| Airbus SE | 84,1 k € | 1,77 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 78,2 k € | 1,64 % | |
| Melia Hotels International SA | 49,1 k € | 1,03 % | |
| BNP Paribas SA | 47,7 k € | 1,00 % | |
| Grifols SA | 45,3 k € | 0,95 % | |
| SAP SE | 23,1 k € | 0,49 % |