Portefeuille de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·37 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
142,3 M
€ · Dix premières lignes : 37 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,0 %
- Santé 13,3 %
- Consommation de base 9,8 %
- Finance 9,0 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,1 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,5 %
- FR 11,2 %
- NL 3,5 %
- DE 2,8 %
- TW 2,8 %
- GB 2,6 %
- AU 2,0 %
- ES 1,9 %
- JP 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 26 | 97,2 M € | 71,49 % |
| 2 | FR | 4 | 15,2 M € | 11,20 % |
| 3 | NL | 1 | 4,7 M € | 3,48 % |
| 4 | DE | 1 | 3,9 M € | 2,83 % |
| 5 | TW | 1 | 3,8 M € | 2,82 % |
| 6 | GB | 1 | 3,5 M € | 2,58 % |
| 7 | AU | 1 | 2,7 M € | 2,01 % |
| 8 | ES | 1 | 2,5 M € | 1,87 % |
| 9 | JP | 1 | 2,3 M € | 1,72 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Alphabet Inc | | 7,3 M € | 5,11 % |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 5,9 M € | 4,13 % |
| 3 | Amazon.com Inc | | 5,3 M € | 3,71 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 4,7 M € | 3,32 % |
| 5 | Stryker Corp | | 4,7 M € | 3,29 % |
| 6 | Edwards Lifesciences Corp | | 4,7 M € | 3,28 % |
| 7 | Visa Inc | | 4,5 M € | 3,19 % |
| 8 | Apple Inc | | 4,5 M € | 3,17 % |
| 9 | L'Oreal SA | | 4,4 M € | 3,12 % |
| 10 | Microsoft Corp | | 4,3 M € | 3,00 % |
| 11 | Otis Worldwide Corp | | 4,1 M € | 2,91 % |
| 12 | Moody's Corp | | 4,1 M € | 2,88 % |
| 13 | Safran SA | | 4 M € | 2,82 % |
| 14 | SAP SE | | 3,9 M € | 2,71 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3,8 M € | 2,69 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 3,8 M € | 2,69 % |
| 17 | NVIDIA Corp | | 3,7 M € | 2,61 % |
| 18 | Autodesk Inc | | 3,7 M € | 2,57 % |
| 19 | Veeva Systems Inc | | 3,6 M € | 2,52 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | | 3,5 M € | 2,49 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | | 3,5 M € | 2,46 % |
| 22 | VeriSign Inc | | 3,2 M € | 2,28 % |
| 23 | PepsiCo Inc | | 3,1 M € | 2,21 % |
| 24 | Synopsys Inc | | 3 M € | 2,09 % |
| 25 | Hermes International SCA | | 3 M € | 2,08 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | | 2,9 M € | 2,06 % |
| 27 | Salesforce Inc | | 2,9 M € | 2,04 % |
| 28 | AbbVie Inc | | 2,9 M € | 2,03 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | | 2,9 M € | 2,02 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | | 2,9 M € | 2,01 % |
| 31 | Cochlear Ltd | | 2,7 M € | 1,92 % |
| 32 | Broadridge Financial Solutions Inc | | 2,7 M € | 1,90 % |
| 33 | Fortinet Inc | | 2,7 M € | 1,88 % |
| 34 | Amadeus IT Group SA | | 2,5 M € | 1,78 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | | 2,3 M € | 1,64 % |
| 36 | KLA Corp | | 2,1 M € | 1,46 % |
| 37 | Lam Research Corp | | 2,1 M € | 1,46 % |