Portefeuille de CBNK DIVIDENDO EURO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ·47 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 36,1 M € · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,4 %
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 27,0 %
- ES 19,1 %
- DE 15,3 %
- US 10,9 %
- CH 8,1 %
- NL 7,9 %
- GB 5,8 %
- IT 3,3 %
- DK 1,3 %
- PT 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 11 | 6,7 M € | 27,00 % |
| 2 | ES | 9 | 4,7 M € | 19,07 % |
| 3 | DE | 7 | 3,8 M € | 15,31 % |
| 4 | US | 5 | 2,7 M € | 10,89 % |
| 5 | CH | 4 | 2 M € | 8,12 % |
| 6 | NL | 4 | 2 M € | 7,95 % |
| 7 | GB | 3 | 1,4 M € | 5,81 % |
| 8 | IT | 2 | 827,3 k € | 3,33 % |
| 9 | DK | 1 | 326,6 k € | 1,32 % |
| 10 | PT | 1 | 301,5 k € | 1,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA SA | 916,1 k € | 2,54 % | |
| 2 | Veolia Environnement SA | 895,6 k € | 2,48 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 845,8 k € | 2,34 % | |
| 4 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 838,8 k € | 2,32 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 824,5 k € | 2,28 % | |
| 6 | Repsol SA | 757,6 k € | 2,10 % | |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 745,9 k € | 2,07 % | |
| 8 | Allianz SE | 722,8 k € | 2,00 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 708,7 k € | 1,96 % | |
| 10 | Merlin Properties Socimi SA | 684,7 k € | 1,90 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 684,5 k € | 1,90 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 674,8 k € | 1,87 % | |
| 13 | Sanofi SA | 671,8 k € | 1,86 % | |
| 14 | Redeia Corp SA | 667,8 k € | 1,85 % | |
| 15 | Amundi SA | 596,2 k € | 1,65 % | |
| 16 | Nestle SA | 579,2 k € | 1,60 % | |
| 17 | Airbus SE | 577,3 k € | 1,60 % | |
| 18 | Endesa SA | 566,5 k € | 1,57 % | |
| 19 | GSK PLC | 564 k € | 1,56 % | |
| 20 | Befesa SA | 554 k € | 1,53 % | |
| 21 | Swiss Re AG | 548,8 k € | 1,52 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 521,8 k € | 1,44 % | |
| 23 | ABB Ltd | 515,1 k € | 1,43 % | |
| 24 | Dassault Aviation SA | 492,8 k € | 1,36 % | |
| 25 | Bank of America Corp | 484,7 k € | 1,34 % | |
| 26 | Telefonica SA | 482,8 k € | 1,34 % | |
| 27 | Snam SpA | 476,7 k € | 1,32 % | |
| 28 | Allfunds Group Plc | 467,5 k € | 1,29 % | |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 457,8 k € | 1,27 % | |
| 30 | Schroders PLC | 447,9 k € | 1,24 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 446,8 k € | 1,24 % | |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 437,6 k € | 1,21 % | |
| 33 | Shell PLC | 430,5 k € | 1,19 % | |
| 34 | KION Group AG | 384,7 k € | 1,07 % | |
| 35 | Vinci SA | 384,3 k € | 1,06 % | |
| 36 | Ferrovial SE | 378,8 k € | 1,05 % | |
| 37 | Roche Holding AG | 372,2 k € | 1,03 % | |
| 38 | Ferrari NV | 350,6 k € | 0,97 % | |
| 39 | Crown Castle Inc | 342,4 k € | 0,95 % | |
| 40 | Siemens AG | 342 k € | 0,95 % | |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 329 k € | 0,91 % | |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 326,8 k € | 0,90 % | |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 326,6 k € | 0,90 % | |
| 44 | EDP SA | 301,5 k € | 0,83 % | |
| 45 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 281,3 k € | 0,78 % | |
| 46 | Enagas SA | 220,5 k € | 0,61 % | |
| 47 | Cellnex Telecom SA | 205,3 k € | 0,57 % |