Portefeuille de GESEM, FI GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·19 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,9 M € · Dix premières lignes : 65.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Technologie 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Santé 7,2 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,6 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,5 %
- FR 23,0 %
- ES 13,4 %
- NL 7,3 %
- GB 6,2 %
- DE 3,4 %
- DK 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 9 | 329 k € | 43,55 % |
| 2 | FR | 4 | 173,8 k € | 23,01 % |
| 3 | ES | 2 | 101,3 k € | 13,41 % |
| 4 | NL | 1 | 55,3 k € | 7,32 % |
| 5 | GB | 1 | 46,6 k € | 6,17 % |
| 6 | DE | 1 | 25,5 k € | 3,38 % |
| 7 | DK | 1 | 24 k € | 3,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Isaac Corp | 72 k € | 1,83 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 55,3 k € | 1,41 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 55,2 k € | 1,40 % | |
| 4 | AXA SA | 51,2 k € | 1,30 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48,4 k € | 1,23 % | |
| 6 | Games Workshop Group PLC | 46,6 k € | 1,19 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 46,2 k € | 1,17 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 42,1 k € | 1,07 % | |
| 9 | Legrand SA | 38,2 k € | 0,97 % | |
| 10 | Monster Beverage Corp | 37,5 k € | 0,95 % | |
| 11 | Hermes International SCA | 36,1 k € | 0,92 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 34 k € | 0,87 % | |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 31,3 k € | 0,80 % | |
| 14 | Hershey Co/The | 31 k € | 0,79 % | |
| 15 | ResMed Inc | 30,8 k € | 0,78 % | |
| 16 | TransDigm Group Inc | 28,3 k € | 0,72 % | |
| 17 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 25,5 k € | 0,65 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 24 k € | 0,61 % | |
| 19 | Fortinet Inc | 22 k € | 0,56 % |