Portefeuille de GESEM, FI GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 7,2 M € · Dix premières lignes : 70.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Communication 19,2 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Services publics 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 54,5 %
- FR 17,3 %
- GB 13,7 %
- DE 9,7 %
- DK 3,0 %
- ES 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 1,4 M € | 54,54 % |
| 2 | FR | 3 | 441,3 k € | 17,25 % |
| 3 | GB | 2 | 351,1 k € | 13,73 % |
| 4 | DE | 2 | 249,1 k € | 9,74 % |
| 5 | DK | 1 | 76,8 k € | 3,00 % |
| 6 | ES | 1 | 44,4 k € | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 257,9 k € | 3,59 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 213,7 k € | 2,98 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 213,2 k € | 2,97 % | |
| 4 | Halma PLC | 205,4 k € | 2,86 % | |
| 5 | Visa Inc | 203 k € | 2,83 % | |
| 6 | Air Liquide SA | 146 k € | 2,03 % | |
| 7 | Mastercard Inc | 145,8 k € | 2,03 % | |
| 8 | Ashtead Group PLC | 145,7 k € | 2,03 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 136,8 k € | 1,91 % | |
| 10 | Allianz SE | 136,7 k € | 1,90 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112,4 k € | 1,57 % | |
| 12 | American Water Works Co Inc | 111,1 k € | 1,55 % | |
| 13 | Coloplast A/S | 76,8 k € | 1,07 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 74,9 k € | 1,04 % | |
| 15 | Danaher Corp | 69,2 k € | 0,96 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 63 k € | 0,88 % | |
| 17 | Viscofan SA | 44,4 k € | 0,62 % | |
| 18 | NIKE Inc | 41,2 k € | 0,57 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 39,3 k € | 0,55 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 37,4 k € | 0,52 % | |
| 21 | Home Depot Inc/The | 32,2 k € | 0,45 % | |
| 22 | Accenture PLC | 26,3 k € | 0,37 % | |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 25,2 k € | 0,35 % |