Portefeuille de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/BOLSAGAR
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·79 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
2,1 M
€ · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 8,8 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Santé 3,6 %
- Services publics 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 46,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 59,8 %
- US 26,7 %
- DE 3,0 %
- FR 2,7 %
- GB 2,6 %
- NL 1,7 %
- CH 1,3 %
- IT 1,0 %
- CA 0,7 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 24 | 2 M € | 59,78 % |
| US | 36 | 890,7 k € | 26,74 % |
| DE | 6 | 100,5 k € | 3,02 % |
| FR | 3 | 89,5 k € | 2,69 % |
| GB | 1 | 85,5 k € | 2,57 % |
| NL | 3 | 57,5 k € | 1,73 % |
| CH | 2 | 44,2 k € | 1,33 % |
| IT | 2 | 31,7 k € | 0,95 % |
| CA | 1 | 23 k € | 0,69 % |
| DK | 1 | 17 k € | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 180,5 k € | 8,44 % |
| Banco Santander SA | | 161,1 k € | 7,54 % |
| Tecnicas Reunidas SA | | 124,4 k € | 5,82 % |
| Mapfre SA | | 119,9 k € | 5,61 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 117,8 k € | 5,51 % |
| Iberdrola SA | | 110,8 k € | 5,18 % |
| Acerinox SA | | 105,1 k € | 4,92 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 101,4 k € | 4,74 % |
| CaixaBank SA | | 94 k € | 4,40 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 85,5 k € | 4,00 % |
| Sacyr SA | | 85,1 k € | 3,98 % |
| Repsol SA | | 79,6 k € | 3,73 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 76,5 k € | 3,58 % |
| Melia Hotels International SA | | 75,2 k € | 3,52 % |
| Ecoener SA | | 70,3 k € | 3,29 % |
| Cellnex Telecom SA | | 65,8 k € | 3,08 % |
| Gestamp Automocion SA | | 60,8 k € | 2,85 % |
| CIE Automotive SA | | 59,5 k € | 2,78 % |
| Grifols SA | | 58,7 k € | 2,74 % |
| Alphabet Inc | | 54,9 k € | 2,57 % |
| Telefonica SA | | 52,4 k € | 2,45 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 50,5 k € | 2,36 % |
| Microsoft Corp | | 46,5 k € | 2,18 % |
| Global Dominion Access SA | | 46,3 k € | 2,17 % |
| Ence Energia y Celulosa SA | | 43,3 k € | 2,03 % |
| Faes Farma SA | | 41,3 k € | 1,93 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 39,3 k € | 1,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 37,3 k € | 1,75 % |
| Puig Brands SA | | 37,2 k € | 1,74 % |
| Accenture PLC | | 34,3 k € | 1,60 % |
| Applied Materials Inc | | 33,7 k € | 1,58 % |
| NVIDIA Corp | | 32,7 k € | 1,53 % |
| Meta Platforms Inc | | 31,5 k € | 1,47 % |
| Capgemini SE | | 31,4 k € | 1,47 % |
| Amazon.com Inc | | 31 k € | 1,45 % |
| Broadcom Inc | | 30,9 k € | 1,45 % |
| Johnson & Johnson | | 30,1 k € | 1,41 % |
| Visa Inc | | 29,6 k € | 1,38 % |
| ASML Holding NV | | 26,7 k € | 1,25 % |
| Apple Inc | | 26,4 k € | 1,23 % |
| Bank of America Corp | | 25,5 k € | 1,19 % |
| Elecnor SA | | 24,5 k € | 1,14 % |
| Roche Holding AG | | 24 k € | 1,12 % |
| Canadian National Railway Co | | 23 k € | 1,08 % |
| Mastercard Inc | | 22,8 k € | 1,07 % |
| Chevron Corp | | 22,4 k € | 1,05 % |
| Exxon Mobil Corp | | 22,1 k € | 1,04 % |
| Caterpillar Inc | | 21,9 k € | 1,03 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 21,8 k € | 1,02 % |
| Home Depot Inc/The | | 21,1 k € | 0,99 % |
| Nestle SA | | 20,2 k € | 0,95 % |
| American Express Co | | 19,8 k € | 0,93 % |
| PulteGroup Inc | | 19,6 k € | 0,92 % |
| Deutsche Post AG | | 19,1 k € | 0,89 % |
| Hannover Rueck SE | | 18,9 k € | 0,88 % |
| L'Oreal SA | | 18,7 k € | 0,87 % |
| Siemens AG | | 18,7 k € | 0,87 % |
| Cencora Inc | | 17,8 k € | 0,83 % |
| McDonald's Corp. | | 17,7 k € | 0,83 % |
| PepsiCo Inc | | 17,1 k € | 0,80 % |
| Novo Nordisk A/S | | 17 k € | 0,80 % |
| TJX Cos Inc/The | | 17 k € | 0,80 % |
| Abbott Laboratories | | 16,9 k € | 0,79 % |
| Waste Management Inc | | 16,8 k € | 0,79 % |
| Eni SpA | | 16,7 k € | 0,78 % |
| International Business Machines Corp. | | 16,6 k € | 0,78 % |
| KLA Corp | | 16,6 k € | 0,77 % |
| S&P Global Inc | | 16 k € | 0,75 % |
| Linde PLC | | 16 k € | 0,75 % |
| Wolters Kluwer NV | | 15,9 k € | 0,74 % |
| Simon Property Group Inc | | 15,8 k € | 0,74 % |
| Deutsche Telekom AG | | 15,4 k € | 0,72 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 15 k € | 0,70 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 14,9 k € | 0,70 % |
| SAP SE | | 14,8 k € | 0,69 % |
| Salesforce Inc | | 14,4 k € | 0,68 % |
| Allianz SE | | 13,7 k € | 0,64 % |
| Zoetis Inc | | 13,5 k € | 0,63 % |
| Sherwin-Williams Co/The | | 11,9 k € | 0,55 % |