Portefeuille d'INVERACTIVO CONFIANZA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 48,3 M € · Dix premières lignes : 56.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finance 15,6 %
- Communication 7,2 %
- Services publics 7,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 34,5 %
- FR 23,9 %
- NL 16,7 %
- IT 11,0 %
- ES 6,4 %
- GB 3,0 %
- BE 2,6 %
- PT 1,1 %
- IE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 11 | 4 M € | 34,52 % |
| 2 | FR | 12 | 2,8 M € | 23,87 % |
| 3 | NL | 5 | 1,9 M € | 16,69 % |
| 4 | IT | 5 | 1,3 M € | 11,03 % |
| 5 | ES | 2 | 736 k € | 6,37 % |
| 6 | GB | 3 | 344 k € | 2,98 % |
| 7 | BE | 1 | 296,6 k € | 2,57 % |
| 8 | PT | 1 | 131,6 k € | 1,14 % |
| 9 | IE | 1 | 96,7 k € | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,5 M € | 3,04 % | |
| 2 | SAP SE | 871,3 k € | 1,80 % | |
| 3 | Siemens AG | 791,1 k € | 1,64 % | |
| 4 | Allianz SE | 658 k € | 1,36 % | |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 608,4 k € | 1,26 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 526,6 k € | 1,09 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 487,3 k € | 1,01 % | |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 372 k € | 0,77 % | |
| 9 | Air Liquide SA | 362,5 k € | 0,75 % | |
| 10 | Vinci SA | 362,3 k € | 0,75 % | |
| 11 | Enel SpA | 328,4 k € | 0,68 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 326,8 k € | 0,68 % | |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 296,8 k € | 0,61 % | |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 296,6 k € | 0,61 % | |
| 15 | Prosus NV | 291,3 k € | 0,60 % | |
| 16 | EssilorLuxottica SA | 249,9 k € | 0,52 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 248,7 k € | 0,51 % | |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 244,3 k € | 0,51 % | |
| 19 | Kering SA | 233,3 k € | 0,48 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 200 k € | 0,41 % | |
| 21 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 196,2 k € | 0,41 % | |
| 22 | adidas AG | 179,7 k € | 0,37 % | |
| 23 | Orange SA | 163,3 k € | 0,34 % | |
| 24 | Prysmian SpA | 161,3 k € | 0,33 % | |
| 25 | L'Oreal SA | 154 k € | 0,32 % | |
| 26 | BASF SE | 150,8 k € | 0,31 % | |
| 27 | Legrand SA | 137,7 k € | 0,28 % | |
| 28 | Jeronimo Martins SGPS SA | 131,6 k € | 0,27 % | |
| 29 | Danone SA | 121,6 k € | 0,25 % | |
| 30 | BE Semiconductor Industries NV | 118,9 k € | 0,25 % | |
| 31 | Siemens Energy AG | 118,6 k € | 0,25 % | |
| 32 | Siemens Healthineers AG | 106,1 k € | 0,22 % | |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 96,7 k € | 0,20 % | |
| 34 | Eni SpA | 95,6 k € | 0,20 % | |
| 35 | Ferrari NV | 80,3 k € | 0,17 % | |
| 36 | Unilever PLC | 78,9 k € | 0,16 % | |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 72,7 k € | 0,15 % | |
| 38 | RELX PLC | 68,8 k € | 0,14 % | |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 47 k € | 0,10 % | |
| 40 | Adyen NV | 45,4 k € | 0,09 % | |
| 41 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4,3 k € | 0,01 % |