Portefeuille d'AGAVE, FI

Name: Portefeuille d'AGAVE, FI
Creator: Titelia

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·244 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 52,9 M € · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Santé 3,7 %
Finance 2,3 %
Industrie 2,2 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 1,4 %
Technologie 1,3 %
Consommation cyclique 1,2 %
Communication 1,0 %
Consommation de base 0,9 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 84,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 14,3 %
US 13,6 %
CA 10,4 %
IT 8,9 %
GB 8,3 %
DE 8,1 %
FR 6,2 %
BM 3,9 %
NO 3,6 %
NL 3,6 %
PT 3,1 %
CH 3,0 %
Autres pays 12,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	31	4,5 M €	14,27 %
2	US	42	4,3 M €	13,63 %
3	CA	15	3,3 M €	10,36 %
4	IT	18	2,8 M €	8,85 %
5	GB	25	2,6 M €	8,33 %
6	DE	21	2,6 M €	8,12 %
7	FR	20	2 M €	6,24 %
8	BM	5	1,2 M €	3,88 %
9	NO	10	1,1 M €	3,64 %
10	NL	10	1,1 M €	3,56 %
11	PT	4	988,9 k €	3,15 %
12	CH	7	956,1 k €	3,04 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Golar LNG Ltd	840,6 k €	1,59 %
2	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	662,4 k €	1,25 %
3	CIR SpA-Compagnie Industriali	633,7 k €	1,20 %
4	Kinross Gold Corp	623,3 k €	1,18 %
5	Iberpapel Gestion SA	502,4 k €	0,95 %
6	Vizsla Silver Corp	449,4 k €	0,85 %
7	Fairfax Financial Holdings Ltd	430,6 k €	0,81 %
8	Elecnor SA	410,1 k €	0,78 %
9	Alantra Partners SA	389 k €	0,74 %
10	AcadeMedia AB	362,2 k €	0,68 %
11	flatexDEGIRO SE	330,7 k €	0,63 %
12	NewPrinces SpA	316,9 k €	0,60 %
13	Mitie Group PLC	301,3 k €	0,57 %
14	Avio SpA	293,5 k €	0,55 %
15	K92 Mining Inc	267,8 k €	0,51 %
16	ArcelorMittal SA	267,3 k €	0,51 %
17	Prosegur Cash SA	266,3 k €	0,50 %
18	Montana Aerospace AG	266,2 k €	0,50 %
19	Royal Gold Inc	263,6 k €	0,50 %
20	Mako Mining Corp	259,9 k €	0,49 %
21	Miquel y Costas & Miquel SA	235,5 k €	0,45 %
22	Savencia SA	234,6 k €	0,44 %
23	Holcim AG	229,6 k €	0,43 %
24	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	223,6 k €	0,42 %
25	3M Co	218,1 k €	0,41 %
26	Avolta AG	217,7 k €	0,41 %
27	Currys PLC	216,6 k €	0,41 %
28	SONAE CAPITAL	207,7 k €	0,39 %
29	Liquidia Corp	205,5 k €	0,39 %
30	GoGold Resources Inc	204,2 k €	0,39 %
31	Prosegur Cia de Seguridad SA	203,6 k €	0,38 %
32	HOCHTIEF AG	202,2 k €	0,38 %
33	Acerinox SA	200 k €	0,38 %
34	Gold Royalty Corp	196,1 k €	0,37 %
35	Allianz SE	195,3 k €	0,37 %
36	ISS A/S	191,9 k €	0,36 %
37	NagaCorp Ltd	184,5 k €	0,35 %
38	Heidelberg Materials AG	182,9 k €	0,35 %
39	Deutsche Bank AG	182,1 k €	0,34 %
40	Pan American Silver Corp	180,9 k €	0,34 %
41	Ebro Foods SA	180,5 k €	0,34 %
42	Bayer AG	173,9 k €	0,33 %
43	SKF AB	172,6 k €	0,33 %
44	Asmodee Group AB	167,7 k €	0,32 %
45	Stef SA	166,9 k €	0,32 %
46	eBay Inc	166,8 k €	0,32 %
47	FLEURY MICHON	165,4 k €	0,31 %
48	Microsoft Corp	164,7 k €	0,31 %
49	BW Offshore Ltd	164,2 k €	0,31 %
50	Derichebourg SA	163,1 k €	0,31 %
51	Allfunds Group Plc	160,9 k €	0,30 %
52	Northern Trust Corp	160,5 k €	0,30 %
53	INMOBILIARIA DEL SUR SA	158,7 k €	0,30 %
54	Deere & Co	158,6 k €	0,30 %
55	NEKKAR ASA	155,7 k €	0,29 %
56	Endeavour Mining PLC	153,7 k €	0,29 %
57	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	153 k €	0,29 %
58	Salzgitter AG	150,5 k €	0,28 %
59	Cementir Holding NV	150,2 k €	0,28 %
60	Italian Wine Brands S.P.A	149,8 k €	0,28 %
61	Alkane Resources Ltd	149,1 k €	0,28 %
62	Fairfax India Holdings Corp	147,2 k €	0,28 %
63	TELECOM ITALIA SPA	146,4 k €	0,28 %
64	ICL Group Ltd	145,8 k €	0,28 %
65	Vicat SACA	145,2 k €	0,27 %
66	CK Asset Holdings Ltd	142 k €	0,27 %
67	Basic-Fit NV	141,9 k €	0,27 %
68	Prim SA	140,9 k €	0,27 %
69	APERAM SA	139,9 k €	0,26 %
70	Arnoldo Mondadori Editore SpA	139,6 k €	0,26 %
71	Caltagirone Spa	139,5 k €	0,26 %
72	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	134,7 k €	0,25 %
73	Sesa SpA	134,7 k €	0,25 %
74	Melia Hotels International SA	134,6 k €	0,25 %
75	Westaim Corp	132 k €	0,25 %
76	KION Group AG	129,7 k €	0,25 %
77	Tidewater Inc	129 k €	0,24 %
78	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	125,7 k €	0,24 %
79	CVS Group PLC	125,1 k €	0,24 %
80	Valaris Ltd	124,4 k €	0,24 %
81	Ashmore Group PLC	123,4 k €	0,23 %
82	Acciona SA	120,8 k €	0,23 %
83	Bollore SE	119,9 k €	0,23 %
84	Ferrovial SE	119,3 k €	0,23 %
85	PAX Global Technology Ltd	118,3 k €	0,22 %
86	CERRADO GOLD INC	117,9 k €	0,22 %
87	AerCap Holdings NV	116,3 k €	0,22 %
88	CK Hutchison Holdings Ltd	115,9 k €	0,22 %
89	BW Energy Ltd	115,3 k €	0,22 %
90	Greencore Group PLC	114,7 k €	0,22 %
91	Signify NV	113,2 k €	0,21 %
92	Fnac Darty SA	112,9 k €	0,21 %
93	Coupang Inc	112,5 k €	0,21 %
94	LINK Mobility Group Holding ASA	111,7 k €	0,21 %
95	Sandvik AB	111,1 k €	0,21 %
96	Prosus NV	111 k €	0,21 %
97	Sun Hung Kai & Co Ltd	110,8 k €	0,21 %
98	Valterra Platinum Ltd	110,5 k €	0,21 %
99	Wickes Group PLC	110,5 k €	0,21 %
100	Kongsberg Automotive ASA	110,5 k €	0,21 %