Portefeuille d'AGAVE, FI
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·244 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 52,9 M € · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 3,7 %
- Finance 2,3 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Technologie 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 14,3 %
- US 13,6 %
- CA 10,4 %
- IT 8,9 %
- GB 8,3 %
- DE 8,1 %
- FR 6,2 %
- BM 3,9 %
- NO 3,6 %
- NL 3,6 %
- PT 3,1 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 12,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 31 | 4,5 M € | 14,27 % |
| 2 | US | 42 | 4,3 M € | 13,63 % |
| 3 | CA | 15 | 3,3 M € | 10,36 % |
| 4 | IT | 18 | 2,8 M € | 8,85 % |
| 5 | GB | 25 | 2,6 M € | 8,33 % |
| 6 | DE | 21 | 2,6 M € | 8,12 % |
| 7 | FR | 20 | 2 M € | 6,24 % |
| 8 | BM | 5 | 1,2 M € | 3,88 % |
| 9 | NO | 10 | 1,1 M € | 3,64 % |
| 10 | NL | 10 | 1,1 M € | 3,56 % |
| 11 | PT | 4 | 988,9 k € | 3,15 % |
| 12 | CH | 7 | 956,1 k € | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Galp Energia SGPS SA | 76,1 k € | 0,14 % | |
| 202 | E.ON SE | 74,8 k € | 0,14 % | |
| 203 | Tubacex SA | 73,4 k € | 0,14 % | |
| 204 | EnQuest PLC | 72,9 k € | 0,14 % | |
| 205 | ADT Inc | 70,8 k € | 0,13 % | |
| 206 | ASML Holding NV | 69,1 k € | 0,13 % | |
| 207 | Whitbread PLC | 68,2 k € | 0,13 % | |
| 208 | Ajisen China Holdings Ltd | 65,9 k € | 0,12 % | |
| 209 | Noah Holdings Ltd | 65,8 k € | 0,12 % | |
| 210 | Mosaic Co/The | 65,6 k € | 0,12 % | |
| 211 | Motorpoint group PLC | 65,6 k € | 0,12 % | |
| 212 | OMER SPA | 64 k € | 0,12 % | |
| 213 | Groupe SFPI | 63,7 k € | 0,12 % | |
| 214 | Anora Group Oyj | 61,7 k € | 0,12 % | |
| 215 | SOL SpA | 60,6 k € | 0,11 % | |
| 216 | LSL Property Services PLC | 60,3 k € | 0,11 % | |
| 217 | RHI Magnesita NV | 57,6 k € | 0,11 % | |
| 218 | Liberty Global Ltd. | 56,9 k € | 0,11 % | |
| 219 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 55,6 k € | 0,11 % | |
| 220 | Evonik Industries AG | 50,1 k € | 0,09 % | |
| 221 | Epsilon Energy Ltd | 49,4 k € | 0,09 % | |
| 222 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 47,8 k € | 0,09 % | |
| 223 | EDAG Engineering Group AG | 45,1 k € | 0,09 % | |
| 224 | Ibersol SGPS SA | 42,7 k € | 0,08 % | |
| 225 | Strix Group PLC | 41,5 k € | 0,08 % | |
| 226 | Macfarlane Group PLC | 41,3 k € | 0,08 % | |
| 227 | Sendas Distribuidora S/A | 39,9 k € | 0,08 % | |
| 228 | Banca Sistema SpA | 39 k € | 0,07 % | |
| 229 | Petra Diamonds Ltd. | 30 k € | 0,06 % | |
| 230 | RENTA CORPORACION | 28,3 k € | 0,05 % | |
| 231 | Kapsch TrafficCom AG | 14,5 k € | 0,03 % | |
| 232 | Bilfinger SE | 10,4 k € | 0,02 % | |
| 233 | Vizsla Royalties Corp | 7,9 k € | 0,01 % | |
| 234 | Sandoz Group AG | 7,7 k € | 0,01 % | |
| 235 | Societe LDC SADIR | 6,2 k € | 0,01 % | |
| 236 | Jackson Financial Inc | 4,6 k € | 0,01 % | |
| 237 | Pentixapharm Holding AG | 3,6 k € | 0,01 % | |
| 238 | Sony Financial Group Inc | 3,5 k € | 0,01 % | |
| 239 | Engie SA | 2,2 k € | 0,00 % | |
| 240 | Sacyr SA | 1,8 k € | 0,00 % | |
| 241 | Alphamin Resources Corp | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 242 | Cegedim SA | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 243 | PARLEM TELECOM | 1,5 k € | 0,00 % | |
| 244 | CaixaBank SA | 752 € | 0,00 % |