Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Name: Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Creator: Titelia

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·78 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 2,3 Md € · Dix premières lignes : 30.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 24,8 %
Industrie 15,5 %
Santé 12,7 %
Technologie 9,2 %
Consommation de base 8,1 %
Matériaux 5,3 %
Services publics 5,3 %
Consommation cyclique 4,5 %
Communication 2,5 %
Fonds 0,3 %
Non attribué 11,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

GB 22,1 %
FR 18,9 %
DE 16,1 %
CH 11,4 %
ES 8,0 %
NL 7,0 %
IT 7,0 %
DK 2,7 %
BE 2,1 %
SE 2,1 %
US 2,0 %
IE 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	GB	15	482 M €	22,11 %
2	FR	13	411,3 M €	18,86 %
3	DE	16	351,3 M €	16,12 %
4	CH	7	248,6 M €	11,41 %
5	ES	5	175,3 M €	8,04 %
6	NL	6	151,8 M €	6,96 %
7	IT	6	151,6 M €	6,95 %
8	DK	2	59,1 M €	2,71 %
9	BE	2	46 M €	2,11 %
10	SE	3	45,3 M €	2,08 %
11	US	2	42,5 M €	1,95 %
12	IE	1	15,3 M €	0,70 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	108,9 M €	4,74 %
2	Roche Holding AG	85,3 M €	3,71 %
3	AstraZeneca PLC	83,4 M €	3,63 %
4	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	60,5 M €	2,63 %
5	Siemens AG	59,1 M €	2,57 %
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	57,8 M €	2,52 %
7	SAP SE	57,8 M €	2,52 %
8	Banco Santander SA	51,3 M €	2,23 %
9	Prudential PLC	48,3 M €	2,10 %
10	Unilever PLC	48,1 M €	2,09 %
11	Airbus SE	46,9 M €	2,04 %
12	AXA SA	46,7 M €	2,03 %
13	Barclays PLC	45,9 M €	2,00 %
14	UniCredit SpA	41,6 M €	1,81 %
15	Societe Generale SA	41,1 M €	1,79 %
16	Lloyds Banking Group PLC	39,3 M €	1,71 %
17	Schneider Electric SE	38 M €	1,65 %
18	Novartis AG	37,8 M €	1,65 %
19	Nestle SA	37,3 M €	1,62 %
20	Danone SA	36,1 M €	1,57 %
21	Novo Nordisk A/S	35,2 M €	1,53 %
22	Rolls-Royce Holdings PLC	35,2 M €	1,53 %
23	Lonza Group AG	35,1 M €	1,53 %
24	Iberdrola SA	34,4 M €	1,50 %
25	Intesa Sanpaolo SpA	34,4 M €	1,50 %
26	Deutsche Telekom AG	32,5 M €	1,41 %
27	Tesco PLC	32,4 M €	1,41 %
28	Air Liquide SA	32,3 M €	1,41 %
29	CRH PLC	31,1 M €	1,35 %
30	Siemens Energy AG	29,7 M €	1,29 %
31	Sanofi SA	28,7 M €	1,25 %
32	Anheuser-Busch InBev SA/NV	28,5 M €	1,24 %
33	SSE PLC	27,5 M €	1,19 %
34	L'Oreal SA	26,8 M €	1,16 %
35	National Grid PLC	26,3 M €	1,15 %
36	Deutsche Bank AG	24,7 M €	1,08 %
37	Sartorius AG	24,3 M €	1,06 %
38	DSV A/S	23,9 M €	1,04 %
39	Ferrari NV	23,5 M €	1,02 %
40	Cie Financiere Richemont SA	23,3 M €	1,01 %
41	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	21,9 M €	0,96 %
42	Anglo American PLC	20,5 M €	0,89 %
43	BAE Systems PLC	20,3 M €	0,88 %
44	Leonardo SpA	20,3 M €	0,88 %
45	London Stock Exchange Group PLC	20,1 M €	0,87 %
46	Safran SA	19,5 M €	0,85 %
47	Assa Abloy AB	18,9 M €	0,82 %
48	RWE AG	18,9 M €	0,82 %
49	Rheinmetall AG	18,4 M €	0,80 %
50	HSBC Holdings PLC	18,3 M €	0,80 %
51	ASM International NV	17,7 M €	0,77 %
52	UBS Group AG	17,6 M €	0,76 %
53	KBC Group NV	17,5 M €	0,76 %
54	CaixaBank SA	17,3 M €	0,75 %
55	Sandvik AB	17,1 M €	0,74 %
56	Prysmian SpA	16 M €	0,70 %
57	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	15,7 M €	0,68 %
58	Kerry Group PLC	15,3 M €	0,67 %
59	Engie SA	15,2 M €	0,66 %
60	Industria de Diseno Textil SA	14,4 M €	0,63 %
61	Allianz SE	14,1 M €	0,61 %
62	Cie de Saint-Gobain SA	13,2 M €	0,57 %
63	Holcim AG	12,3 M €	0,54 %
64	E.ON SE	11,8 M €	0,51 %
65	Fresenius SE & Co. KGaA	11,7 M €	0,51 %
66	Spotify Technology SA	11,4 M €	0,50 %
67	ABN AMRO Bank NV	10,7 M €	0,46 %
68	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10 M €	0,43 %
69	Atlas Copco AB	9,4 M €	0,41 %
70	Bayer AG	7,5 M €	0,33 %
71	Adyen NV	7,3 M €	0,32 %
72	adidas AG	6,8 M €	0,29 %
73	Bayerische Motoren Werke AG	6,6 M €	0,29 %
74	RELX PLC	6,5 M €	0,28 %
75	Orange SA	6,5 M €	0,28 %
76	Siemens Healthineers AG	5,4 M €	0,24 %
77	Prosus NV	4,9 M €	0,21 %
78	Magnum Ice Cream Co NV/The	2,4 M €	0,10 %